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Valmark Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 9670 M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+97.4%
AUM
USD 9670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 247 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 374 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.55%
Posición
775
Nuevas
47
Aumentadas
412
Reducidas
176
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 54.9 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.8% |
| 2 | Tecnología | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 0.83% |
| 4 | Industriales | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 34 M | 0.35% |
146,879
-1,932
| -1% | -USD 465 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
52
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 33.6 M | 0.35% |
323,519
-377
| -0.1% | -USD 39.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 32.8 M | 0.34% |
64,047
+6,041
| +10% | +USD 2.79 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 32.3 M | 0.33% |
64,778
+2,374
| +4% | +USD 1.2 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 31.4 M | 0.33% |
312,364
+24,914
| +9% | +USD 2.51 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 27.9 M | 0.29% |
183,556
+4,370
| +2% | +USD 704 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.6 mil M
| USD 26.2 M | 0.27% |
88,934
+956
| +1% | +USD 274 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 24.7 M | 0.26% |
108,068
+7,681
| +8% | +USD 1.65 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
59
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 656 M
| USD 24 M | 0.25% |
325,859
+16,757
| +5% | +USD 1.26 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 23 M | 0.24% |
106,494
+11,076
| +12% | +USD 2.46 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 23 M | 0.24% |
457,325
+14,541
| +3% | +USD 740 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
62
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 22.9 M | 0.24% |
435,470
+68,694
| +19% | +USD 3.66 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 22.7 M | 0.23% |
293,507
+11,398
| +4% | +USD 893 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 22.6 M | 0.23% |
289,098
-1,457
| -0.5% | -USD 118 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
65
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.21% |
469,545
+14,531
| +3% | +USD 651 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
66
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 19.5 M | 0.2% |
78,291
+19,499
| +33% | +USD 4.95 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 19.2 M | 0.2% |
371,216
+795
| +0.2% | +USD 41.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1234 M
| USD 18 M | 0.19% |
103,498
+29,443
| +40% | +USD 5.44 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 17.9 M | 0.19% |
199,798
+14,697
| +8% | +USD 1.31 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3225 M
| USD 17.8 M | 0.18% |
582,396
+1,853
| +0.3% | +USD 55.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3533 M
| USD 16.5 M | 0.17% |
532,466
+63,660
| +14% | +USD 2.06 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5296 M
| USD 16.3 M | 0.17% |
362,382
+31,906
| +10% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2859 M
| USD 15.6 M | 0.16% |
618,593
+74,208
| +14% | +USD 1.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 15.4 M | 0.16% |
91,539
-1,504
| -2% | -USD 251 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 15 M | 0.16% |
150,421
-5,594
| -4% | -USD 564 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Valmark Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valmark Advisers mantenía 775 posiciones por un valor de USD 9670 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 9423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Valmark Advisers destinó USD 374 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 412 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 60,583 acciones con un valor de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 54.9 M.
- La mayor compra de Valmark Advisers en T3 2026 fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 60,583 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Valmark Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Valmark Advisers durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 54.9 M.
- Valmark Advisers cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Valmark Advisers representan 46% de su cartera de USD 9670 M en T3 2026.
- Valmark Advisers abrió 47 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valmark Advisers aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9670 M.
Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.