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Valmark Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 9423 M
Rotación
10.9%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+105.95%
AUM
USD 9423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1005 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 238 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.11%
Posición
743
Nuevas
66
Aumentadas
352
Reducidas
235
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 50.6 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 20 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.06% |
| 2 | Tecnología | 1.67% |
| 3 | Finanzas | 0.82% |
| 4 | Industriales | 0.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5941 M
| USD 80.6 M | 0.86% |
2,149,433
+70,089
| +3% | +USD 2.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 78.6 M | 0.83% |
1,350,317
+89,419
| +7% | +USD 5.21 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 78.4 M | 0.83% |
569,928
-23,540
| -4% | -USD 3.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1886 M
| USD 74.3 M | 0.79% |
1,511,642
-129,224
| -8% | -USD 6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 67.7 M | 0.72% |
877,936
-22,735
| -3% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
WisdomTree Target Range Fund
GTR
USD 71.8 M
| USD 66 M | 0.7% |
2,427,600
+67,257
| +3% | +USD 1.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 63.1 M | 0.67% |
277,744
-5,568
| -2% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 60.9 M | 0.65% |
1,369,821
+36,692
| +3% | +USD 1.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 58.9 M | 0.63% |
203,556
-3,034
| -1% | -USD 868 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 57.4 M | 0.61% |
76,636
+11,895
| +18% | +USD 8.66 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6683 M
| USD 56.9 M | 0.6% |
2,171,812
+112,981
| +5% | +USD 2.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8565 M
| USD 50.1 M | 0.53% |
2,247,488
+163,429
| +8% | +USD 3.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 49.7 M | 0.53% |
134,361
+1,395
| +1% | +USD 499 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 49.5 M | 0.53% |
590,635
-49,851
| -8% | -USD 4.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5531 M
| USD 48.5 M | 0.51% |
1,774,486
+248,741
| +16% | +USD 6.84 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 43 M | 0.46% |
272,000
+8,985
| +3% | +USD 1.4 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 40.3 M | 0.43% |
770,163
+183,400
| +31% | +USD 9.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 40.3 M | 0.43% |
951,110
+110,017
| +13% | +USD 4.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 38.6 M | 0.41% |
796,548
+58,561
| +8% | +USD 2.82 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 38.5 M | 0.41% |
259,402
-18,024
| -6% | -USD 2.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 36.8 M | 0.39% |
223,801
-8,725
| -4% | -USD 1.38 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 36.6 M | 0.39% |
148,811
+1,659
| +1% | +USD 380 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 35.9 M | 0.38% |
151,846
-1,899
| -1% | -USD 436 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 33.8 M | 0.36% |
179,657
-8,202
| -4% | -USD 1.48 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 33.6 M | 0.36% |
323,896
+4,508
| +1% | +USD 464 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valmark Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers mantenía 743 posiciones por un valor de USD 9423 M, un aumento de 12% frente a los USD 8417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valmark Advisers muestra 66 nuevos, Aumentaron 352, 235 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18,292 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, por un valor estimado de USD 24.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Valmark Advisers en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18,292 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Valmark Advisers fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.6 M.
- La mayor reducción de Valmark Advisers durante T2 2026 fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Valmark Advisers cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de Valmark Advisers representan 46% de su cartera de USD 9423 M en T2 2026.
- Valmark Advisers abrió 66 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valmark Advisers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9423 M.
Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.