에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.2억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+43.21%
5년 예상 수익률
+35.33%
10년 예상 수익률
+105.95%
AUM
US$94.2억
AUM 성장
+US$10.1억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.11%
보유액
743
신규
66
증가
352
축소
235
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$5056만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2532만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$2000만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1765만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1585만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2444만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2155만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1671만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1659만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.06% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 0.82% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$8063만 | 0.86% |
2,149,433
+70,089
| +3% | +US$261만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$7859만 | 0.83% |
1,350,317
+89,419
| +7% | +US$521만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$7838만 | 0.83% |
569,928
-23,540
| -4% | -US$311만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$7434만 | 0.79% |
1,511,642
-129,224
| -8% | -US$600만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6770만 | 0.72% |
877,936
-22,735
| -3% | -US$167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
WisdomTree Target Range Fund
GTR
US$7174만
| US$6598만 | 0.7% |
2,427,600
+67,257
| +3% | +US$179만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$6306만 | 0.67% |
277,744
-5,568
| -2% | -US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$6093만 | 0.65% |
1,369,821
+36,692
| +3% | +US$157만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5890만 | 0.63% |
203,556
-3,034
| -1% | -US$86.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5739만 | 0.61% |
76,636
+11,895
| +18% | +US$866만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5억
| US$5686만 | 0.6% |
2,171,812
+112,981
| +5% | +US$296만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$5010만 | 0.53% |
2,247,488
+163,429
| +8% | +US$366만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$4972만 | 0.53% |
134,361
+1,395
| +1% | +US$49.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$4947만 | 0.53% |
590,635
-49,851
| -8% | -US$407만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5억
| US$4850만 | 0.51% |
1,774,486
+248,741
| +16% | +US$684만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$4298만 | 0.46% |
272,000
+8,985
| +3% | +US$140만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$4031만 | 0.43% |
770,163
+183,400
| +31% | +US$958만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$4026만 | 0.43% |
951,110
+110,017
| +13% | +US$428만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3858만 | 0.41% |
796,548
+58,561
| +8% | +US$282만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$3847만 | 0.41% |
259,402
-18,024
| -6% | -US$247만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$3676만 | 0.39% |
223,801
-8,725
| -4% | -US$138만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$3664만 | 0.39% |
148,811
+1,659
| +1% | +US$38만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$3593만 | 0.38% |
151,846
-1,899
| -1% | -US$43.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$3379만 | 0.36% |
179,657
-8,202
| -4% | -US$148만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3365만 | 0.36% |
323,896
+4,508
| +1% | +US$46.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Valmark Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$94.2억 상당의 743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 352개 증가, 235개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 18,292주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2444만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$138만 상당의 18,292주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5056만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF이며, 추정 감소액은 US$2444만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.2억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$94.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.