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OP Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$93.8억
회전율
15.81%
1년 추정 수익률
42.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.46%
1년 예상 수익률
+42.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$93.8억
AUM 성장
-US$21.8억
(-19%)
자금 흐름
-US$41.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.54%
보유액
841
신규
57
증가
395
축소
228
청산됨
76
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2567만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2555만 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$1643만 |
| 4 |
Watts Water Technologies
WTS
|
+US$1622만 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$1585만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.34억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.64억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.39% |
| 2 | 산업재 | 11.28% |
| 3 | 금융 | 9.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.19억 | 7.67% |
3,594,248
-1,590,023
| -31% | -US$3.27억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.51억 | 5.87% |
1,903,737
-3,900,862
| -67% | -US$11.2억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.27억 | 4.55% |
570,093
-785
| -0.1% | -US$57.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.76억 | 4.01% |
1,007,240
-399,659
| -28% | -US$1.62억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.03억 | 3.23% |
1,272,550
-2,526,646
| -67% | -US$6.34억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.56억 | 2.73% |
716,664
+37,006
| +5% | +US$1332만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.56억 | 2.73% |
723,343
-399,293
| -36% | -US$1.43억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.37억 | 2.53% |
626,901
-271,659
| -30% | -US$1.09억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.17억 | 2.32% |
316,290
+23,132
| +8% | +US$1542만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.79억 | 1.91% |
155,327
-74,401
| -32% | -US$5579만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.45억 | 1.55% |
344,545
-187,330
| -35% | -US$7450만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.42억 | 1.52% |
252,533
-155,016
| -38% | -US$9479만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.36억 | 1.45% |
113,526
-53,087
| -32% | -US$5424만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.31억 | 1.4% |
225,757
-511,017
| -69% | -US$2.1억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9888만 | 1.05% |
302,068
+20,516
| +7% | +US$637만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$9793만 | 1.04% |
285,442
+79,582
| +39% | +US$2555만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$7988만 | 0.85% |
110,481
-93,961
| -46% | -US$4335만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7754만 | 0.83% |
154,952
-341,358
| -69% | -US$1.64억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$7356만 | 0.78% |
169,758
+29,534
| +21% | +US$897만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$7289만 | 0.78% |
522,008
+61,548
| +13% | +US$622만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6826만 | 0.73% |
268,770
-154,520
| -37% | -US$3601만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6685만 | 0.71% |
590,216
-281,478
| -32% | -US$3494만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$6512만 | 0.69% |
90,442
-110,088
| -55% | -US$7525만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$6483만 | 0.69% |
66,278
-44,806
| -40% | -US$4105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
MasTec
MTZ
US$153억
| US$6447만 | 0.69% |
154,952
-28,380
| -15% | -US$1085만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OP Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, OP Asset Management의 보유 포지션은 841개, 총액은 US$93.8억였으며 전 분기 US$116억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
OP Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$41.4억을 회수했으며, 76개 포지션을 청산하고 228개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 US$3047만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 39%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, OP Asset Management는 Nebius Group N.V.에 US$1431만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OP Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nebius Group N.V.으로, US$1431만 상당의 51,808주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OP Asset Management로, 추정 증가액은 US$2567만 규모예요.
- OP Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$11.2억예요.
- OP Asset Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3047만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OP Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$93.8억 중 38%를 차지해요.
- OP Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- OP Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$93.8억가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 OP Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.