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Unisphere Establishment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$117억
회전율
31.75%
1년 추정 수익률
0.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
-0.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$117억
AUM 성장
-US$1.44억
(-1.2%)
자금 흐름
-US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.54%
보유액
63
신규
13
증가
12
축소
17
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4.58억 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9789만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$8148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.22억 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.14억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.17% |
| 2 | 정보기술 | 19.12% |
| 3 | 건강관리 | 17.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.32% |
| 5 | 산업재 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$15.7억 | 13.38% |
4,800,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11.4억 | 9.72% |
3,193,600
+283,000
| +10% | +US$1.02억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$10.3억 | 8.79% |
2,060,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$8.8억 | 7.5% |
915,500
+3,800
| +0.4% | +US$393만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$8.22억 | 7% |
2,133,600
+3,550
| +0.2% | +US$150만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.37억 | 6.27% |
1,974,550
+172,300
| +10% | +US$6971만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Honeywell
HON
US$670억
| US$4.59억 | 3.91% |
2,050,000
-2,050,000
| -50% | -US$4.57억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
HONA
8
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$4.59억 | 3.91% |
+2,075,000
| 신규 | +US$4.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.42억 | 3.76% |
2,209,800
-152,000
| -6% | -US$3125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Intuit
INTU
US$869억
| US$3.88억 | 3.3% |
1,485,000
-325,000
| -18% | -US$1.13억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.54억 | 3.02% |
1,485,700
+390,000
| +36% | +US$9789만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3.53억 | 3% |
14,650,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$3.29억 | 2.8% |
960,000
-65,000
| -6% | -US$2087만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Linde
LIN
US$2298억
| US$2.92억 | 2.49% |
562,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.42억 | 2.06% |
641,600
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2.08억 | 1.77% |
1,371,000
-12,300
| -0.9% | -US$194만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1.86억 | 1.59% |
874,700
+179,100
| +26% | +US$3744만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.59억 | 1.35% |
+400,000
| 신규 | +US$1.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.54억 | 1.31% |
809,000
+170,000
| +27% | +US$3087만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$1.47억 | 1.25% |
639,700
+4,000
| +0.6% | +US$84.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$1.45억 | 1.24% |
3,682,500
+1,200,000
| +48% | +US$4836만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.25억 | 1.06% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$3706만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.22억 | 1.04% |
216,200
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1.13억 | 0.96% |
300,000
-113,500
| -27% | -US$3977만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1.08억 | 0.92% |
1,500,000
-1,300,000
| -46% | -US$1.22억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Unisphere Establishment의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Unisphere Establishment의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$117억였으며 전 분기 US$119억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Unisphere Establishment의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 12개 증가, 17개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,075,000주를 보유했으며 가치는 US$4.59억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$4.57억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 34%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Unisphere Establishment의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$4.59억 상당의 2,075,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unisphere Establishment로, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- Unisphere Establishment의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$4.57억예요.
- Unisphere Establishment는 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unisphere Establishment의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$117억 중 68%를 차지해요.
- Unisphere Establishment는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Unisphere Establishment의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$117억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Unisphere Establishment의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.