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Unisphere Establishment ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$117億
売買回転率
31.75%
推定1年リターン
0.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.09%
1年予想リターン
-0.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$117億
運用資産残高の伸び率
-$1.44億
(-1.2%)
資金フロー
-$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.54%
保有額
63
新規
13
買い増し
12
減少
17
解消
7
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$4.58億 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$1.58億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.02億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9789万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$8148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$4.57億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$2.45億 |
| 3 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+$1.52億 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$1.22億 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1.14億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.17% |
| 2 | 情報技術 | 19.12% |
| 3 | ヘルスケア | 17.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $15.7億 | 13.38% |
4,800,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $11.4億 | 9.72% |
3,193,600
+283,000
| +10% | +$1.02億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $10.3億 | 8.79% |
2,060,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Blackrock
BLK
$1757億
| $8.8億 | 7.5% |
915,500
+3,800
| +0.4% | +$393万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
S&P Global
SPGI
$1267億
| $8.22億 | 7% |
2,133,600
+3,550
| +0.2% | +$150万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.37億 | 6.27% |
1,974,550
+172,300
| +10% | +$6971万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Honeywell
HON
$670億
| $4.59億 | 3.91% |
2,050,000
-2,050,000
| -50% | -$4.57億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
HONA
8
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $4.59億 | 3.91% |
+2,075,000
| 新規 | +$4.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.42億 | 3.76% |
2,209,800
-152,000
| -6% | -$3125万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Intuit
INTU
$869億
| $3.88億 | 3.3% |
1,485,000
-325,000
| -18% | -$1.13億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.54億 | 3.02% |
1,485,700
+390,000
| +36% | +$9789万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1686億
| $3.53億 | 3% |
14,650,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $3.29億 | 2.8% |
960,000
-65,000
| -6% | -$2087万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Linde
LIN
$2298億
| $2.92億 | 2.49% |
562,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.42億 | 2.06% |
641,600
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2.08億 | 1.77% |
1,371,000
-12,300
| -0.9% | -$194万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Republic Services
RSG
$709億
| $1.86億 | 1.59% |
874,700
+179,100
| +26% | +$3744万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1.59億 | 1.35% |
+400,000
| 新規 | +$1.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $1.54億 | 1.31% |
809,000
+170,000
| +27% | +$3087万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1.47億 | 1.25% |
639,700
+4,000
| +0.6% | +$84.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Medline Inc
MDLN
$315億
| $1.45億 | 1.24% |
3,682,500
+1,200,000
| +48% | +$4836万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.25億 | 1.06% |
300,000
-100,000
| -25% | -$3706万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.22億 | 1.04% |
216,200
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $1.13億 | 0.96% |
300,000
-113,500
| -27% | -$3977万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
Zoetis
ZTS
$328億
| $1.08億 | 0.92% |
1,500,000
-1,300,000
| -46% | -$1.22億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Unisphere Establishmentの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Unisphere Establishmentは$117億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$119億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Unisphere Establishmentの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、12件増加しました、17件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,075,000株、評価額は$4.59億でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$4.57億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Unisphere Establishmentが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,075,000株、評価額は$4.59億でした。
- Unisphere Establishmentは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- Unisphere Establishmentが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$4.57億相当を減らしました。
- Unisphere Establishmentは2026年第2四半期にSunbelt Rentals Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.52億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Unisphere Establishmentの上位10銘柄は、運用資産総額$117億のポートフォリオの68%を占めています。
- Unisphere Establishmentは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Unisphere Establishmentのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$117億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のUnisphere Establishmentの 13F報告書 に基づいています。