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Unisphere Establishment 投資組合持股
AUM
US$117億
週轉率
31.75%
1年估算報酬率
0.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
-0.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$117億
AUM 成長
-US$1.44億
(-1.2%)
資金流向
-US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.54%
持股
63
新
13
增持
12
減碼
17
已平倉
7
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4.58億 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.58億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.02億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9789萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$8148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$4.57億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.45億 |
| 3 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$1.52億 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.22億 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.14億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.17% |
| 2 | 科技 | 19.12% |
| 3 | 醫療保健 | 17.5% |
| 4 | 通訊服務 | 11.32% |
| 5 | 工業 | 9.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$15.7億 | 13.38% |
4,800,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$11.4億 | 9.72% |
3,193,600
+283,000
| +10% | +US$1.02億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$10.3億 | 8.79% |
2,060,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$8.8億 | 7.5% |
915,500
+3,800
| +0.4% | +US$393萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$8.22億 | 7% |
2,133,600
+3,550
| +0.2% | +US$150萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7.37億 | 6.27% |
1,974,550
+172,300
| +10% | +US$6971萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Honeywell
HON
US$670億
| US$4.59億 | 3.91% |
2,050,000
-2,050,000
| -50% | -US$4.57億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
HONA
8
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$4.59億 | 3.91% |
+2,075,000
| 新 | +US$4.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.42億 | 3.76% |
2,209,800
-152,000
| -6% | -US$3125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Intuit
INTU
US$869億
| US$3.88億 | 3.3% |
1,485,000
-325,000
| -18% | -US$1.13億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.54億 | 3.02% |
1,485,700
+390,000
| +36% | +US$9789萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$3.53億 | 3% |
14,650,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$3.29億 | 2.8% |
960,000
-65,000
| -6% | -US$2087萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Linde
LIN
US$2298億
| US$2.92億 | 2.49% |
562,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.42億 | 2.06% |
641,600
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2.08億 | 1.77% |
1,371,000
-12,300
| -0.9% | -US$194萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Republic Services
RSG
US$709億
| US$1.86億 | 1.59% |
874,700
+179,100
| +26% | +US$3744萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1.59億 | 1.35% |
+400,000
| 新 | +US$1.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1.54億 | 1.31% |
809,000
+170,000
| +27% | +US$3087萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1.47億 | 1.25% |
639,700
+4,000
| +0.6% | +US$84.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$1.45億 | 1.24% |
3,682,500
+1,200,000
| +48% | +US$4836萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.25億 | 1.06% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$3706萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.22億 | 1.04% |
216,200
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1.13億 | 0.96% |
300,000
-113,500
| -27% | -US$3977萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1.08億 | 0.92% |
1,500,000
-1,300,000
| -46% | -US$1.22億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Unisphere Establishment的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Unisphere Establishment持有63個部位，管理資產為US$117億，較前一季的US$119億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Unisphere Establishment的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加12檔、減碼17檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,075,000股，價值US$4.59億。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$4.57億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產33%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
- Unisphere Establishment在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,075,000股，價值US$4.59億。
- Unisphere Establishment在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- Unisphere Establishment在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$4.57億。
- Unisphere Establishment於2026年第2季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$1.52億。
- 在2026年第2季，Unisphere Establishment的投資組合規模為US$117億，前十大持股占68%。
- Unisphere Establishment在2026年第2季新增了13個部位，並平倉7個部位。
- Unisphere Establishment的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$117億。
根據Unisphere Establishment的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。