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Mather Group 投資組合持股
AUM
US$118億
週轉率
20.92%
1年估算報酬率
12.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.24%
1年估算報酬率
+12.84%
3年估算報酬率
+54.14%
5年估算報酬率
+43.65%
10年估算報酬率
+128.2%
AUM
US$118億
AUM 成長
+US$3.31億
(+2.9%)
資金流向
+US$4.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.77%
持股
2,318
新
418
增持
954
減碼
423
已平倉
67
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721萬 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.05% |
| 2 | 科技 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 工業 | 1.39% |
| 5 | 醫療保健 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$14.9億 | 12.67% |
16,589,261
+1,386,967
| +9% | +US$1.21億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$11.7億 | 9.94% |
5,427,631
+372,847
| +7% | +US$8286萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$7.8億 | 6.62% |
8,990,889
+130,975
| +1% | +US$1180萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$7.38億 | 6.26% |
6,372,509
+208,689
| +3% | +US$2373萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$5.11億 | 4.33% |
12,993,546
+520,069
| +4% | +US$2030萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$4.2億 | 3.56% |
9,467,666
+968,285
| +11% | +US$4450萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$3.63億 | 3.08% |
13,321,069
+771,464
| +6% | +US$2157萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3.54億 | 3% |
9,850,802
-3,158,165
| -24% | -US$1.11億 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2.57億 | 2.18% |
7,720,024
-2,378,998
| -24% | -US$8182萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2.51億 | 2.13% |
6,694,849
+62,619
| +0.9% | +US$247萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$2.4億 | 2.04% |
2,308,374
+525,702
| +29% | +US$5620萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2.37億 | 2.01% |
3,061,983
+89,790
| +3% | +US$703萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2.29億 | 1.94% |
677,384
+28,918
| +4% | +US$1010萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2.16億 | 1.83% |
4,994,845
-215,835
| -4% | -US$930萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.77億 | 1.5% |
4,097,784
-12,341
| -0.3% | -US$55.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1.71億 | 1.45% |
1,857,283
+319,506
| +21% | +US$3090萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1.44億 | 1.22% |
624,611
-1,914
| -0.3% | -US$46.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1.27億 | 1.08% |
2,586,246
+36,641
| +1% | +US$182萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.08億 | 0.92% |
288,763
-17,727
| -6% | -US$664萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.05億 | 0.89% |
316,271
+67,646
| +27% | +US$2173萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.04億 | 0.88% |
1,746,674
+13,513
| +0.8% | +US$80.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$9240萬 | 0.78% |
1,268,129
-361,976
| -22% | -US$2721萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$7837萬 | 0.66% |
1,000,805
+3,443
| +0.3% | +US$27.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$7823萬 | 0.66% |
2,146,108
+28,084
| +1% | +US$103萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$7370萬 | 0.62% |
1,000,016
+17,093
| +2% | +US$130萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
Mather Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mather Group持有2,318個部位，價值US$118億，較前一季的US$115億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mather Group在2026年第3季投入US$4.15億淨新增資金，建立418個新部位，並加碼954個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF：共89,950股，價值US$444萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1.11億。
- Mather Group在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF：共買進89,950股，價值US$444萬。
- Mather Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.21億。
- Mather Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1.11億。
- Mather Group於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$590萬。
- 在2026年第3季，Mather Group的投資組合規模為US$118億，前十大持股占54%。
- Mather Group在2026年第3季新增了418個部位，並平倉67個部位。
- Mather Group的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$118億。
根據Mather Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。