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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 건강관리 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$14.9억 | 12.67% |
16,589,261
+1,386,967
| +9% | +US$1.21억 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$11.7억 | 9.94% |
5,427,631
+372,847
| +7% | +US$8286만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$7.8억 | 6.62% |
8,990,889
+130,975
| +1% | +US$1180만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$7.38억 | 6.26% |
6,372,509
+208,689
| +3% | +US$2373만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$5.11억 | 4.33% |
12,993,546
+520,069
| +4% | +US$2030만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$4.2억 | 3.56% |
9,467,666
+968,285
| +11% | +US$4450만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$3.63억 | 3.08% |
13,321,069
+771,464
| +6% | +US$2157만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3.54억 | 3% |
9,850,802
-3,158,165
| -24% | -US$1.11억 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2.57억 | 2.18% |
7,720,024
-2,378,998
| -24% | -US$8182만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2.51억 | 2.13% |
6,694,849
+62,619
| +0.9% | +US$247만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2.4억 | 2.04% |
2,308,374
+525,702
| +29% | +US$5620만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2.37억 | 2.01% |
3,061,983
+89,790
| +3% | +US$703만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2.29억 | 1.94% |
677,384
+28,918
| +4% | +US$1010만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2.16억 | 1.83% |
4,994,845
-215,835
| -4% | -US$930만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.77억 | 1.5% |
4,097,784
-12,341
| -0.3% | -US$55.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1.71억 | 1.45% |
1,857,283
+319,506
| +21% | +US$3090만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1.44억 | 1.22% |
624,611
-1,914
| -0.3% | -US$46.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1.27억 | 1.08% |
2,586,246
+36,641
| +1% | +US$182만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.08억 | 0.92% |
288,763
-17,727
| -6% | -US$664만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.05억 | 0.89% |
316,271
+67,646
| +27% | +US$2173만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.04억 | 0.88% |
1,746,674
+13,513
| +0.8% | +US$80.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$9240만 | 0.78% |
1,268,129
-361,976
| -22% | -US$2721만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$7837만 | 0.66% |
1,000,805
+3,443
| +0.3% | +US$27.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$7823만 | 0.66% |
2,146,108
+28,084
| +1% | +US$103만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$7370만 | 0.62% |
1,000,016
+17,093
| +2% | +US$130만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group는 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Mather Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억을 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였습니다.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mather Group로, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group는 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54%를 차지해요.
- Mather Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.