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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.41%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$2152만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.48%
보유액
31
신규
2
증가
26
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$390만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$356만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$286만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$279만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1492만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1378만 |
| 3 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+US$13.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$7124만 | 14.47% |
1,343,090
+73,972
| +6% | +US$390만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$6854만 | 13.92% |
847,833
+44,444
| +6% | +US$356만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204억
| US$4780만 | 9.71% |
1,905,004
+111,768
| +6% | +US$279만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$308억
| US$4224만 | 8.58% |
905,197
+58,942
| +7% | +US$286만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$4222만 | 8.58% |
440,485
+170,248
| +63% | +US$1615만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$4109만 | 8.35% |
763,014
+40,212
| +6% | +US$215만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$852억
| US$3636만 | 7.39% |
352,267
+19,760
| +6% | +US$200만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$177억
| US$3001만 | 6.1% |
354,301
+17,229
| +5% | +US$143만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$2913만 | 5.92% |
975,070
+49,990
| +5% | +US$147만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares MSCI India ETF
INDA
US$61.4억
| US$1218만 | 2.47% |
436,306
+29,545
| +7% | +US$80.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$1161만 | 2.36% |
88,996
+4,248
| +5% | +US$54.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.42억
| US$1159만 | 2.35% |
202,284
+8,728
| +5% | +US$49.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$41.4억
| US$1157만 | 2.35% |
555,864
+29,784
| +6% | +US$60.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.8억
| US$1103만 | 2.24% |
248,456
+16,558
| +7% | +US$72.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$237억
| US$1085만 | 2.2% |
278,034
+17,250
| +7% | +US$67.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$248만 | 0.5% |
22,040
+1,174
| +6% | +US$13만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$239만 | 0.48% |
22,442
+8,797
| +64% | +US$93.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$222만 | 0.45% |
45,155
+16,849
| +60% | +US$82.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939억
| US$221만 | 0.45% |
42,615
+2,571
| +6% | +US$13.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.9억
| US$139만 | 0.28% |
+21,528
| 신규 | +US$136만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$757억
| US$90.9만 | 0.18% |
31,200
+1,436
| +5% | +US$4.17만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.99억
| US$72.1만 | 0.15% |
48,526
+10,395
| +27% | +US$14.9만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$71.1만 | 0.14% |
7,655
+333
| +5% | +US$3.05만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$51.1만 | 0.1% |
12,084
+536
| +5% | +US$2.22만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.5억
| US$44.6만 | 0.09% |
6,970
+316
| +5% | +US$1.99만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Mather Group 측은 US$4.92억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.71억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1529만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, 21,528주를 보유했으며 가치는 US$139만 규모였어요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 주식이며, 추정 매도액은 US$1492만 규모예요.
- Mather Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, US$139만 상당의 21,528주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1615만 규모예요.
- Mather Group 측은 2016년 2분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1492만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 85% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Mather Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.