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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.48%
Posición
31
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+USD 136 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 71.2 M | 14.47% |
1,343,090
+73,972
| +6% | +USD 3.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 68.5 M | 13.92% |
847,833
+44,444
| +6% | +USD 3.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 47.8 M | 9.71% |
1,905,004
+111,768
| +6% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 42.2 M | 8.58% |
905,197
+58,942
| +7% | +USD 2.86 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.8 mil M
| USD 42.2 M | 8.58% |
440,485
+170,248
| +63% | +USD 16.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 41.1 M | 8.35% |
763,014
+40,212
| +6% | +USD 2.15 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 36.4 M | 7.39% |
352,267
+19,760
| +6% | +USD 2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 30 M | 6.1% |
354,301
+17,229
| +5% | +USD 1.43 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 29.1 M | 5.92% |
975,070
+49,990
| +5% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6379 M
| USD 12.2 M | 2.47% |
436,306
+29,545
| +7% | +USD 804 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 11.6 M | 2.36% |
88,996
+4,248
| +5% | +USD 545 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 240 M
| USD 11.6 M | 2.35% |
202,284
+8,728
| +5% | +USD 498 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 11.6 M | 2.35% |
555,864
+29,784
| +6% | +USD 607 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2439 M
| USD 11 M | 2.24% |
248,456
+16,558
| +7% | +USD 725 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 10.9 M | 2.2% |
278,034
+17,250
| +7% | +USD 679 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.48 M | 0.5% |
22,040
+1,174
| +6% | +USD 130 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.48% |
22,442
+8,797
| +64% | +USD 934 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3502 M
| USD 2.22 M | 0.45% |
45,155
+16,849
| +60% | +USD 824 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.21 M | 0.45% |
42,615
+2,571
| +6% | +USD 137 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4617 M
| USD 1.39 M | 0.28% |
+21,528
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 909 k | 0.18% |
31,200
+1,436
| +5% | +USD 41.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 494 M
| USD 721 k | 0.15% |
48,526
+10,395
| +27% | +USD 149 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 711 k | 0.14% |
7,655
+333
| +5% | +USD 30.5 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 511 k | 0.1% |
12,084
+536
| +5% | +USD 22.2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 446 k | 0.09% |
6,970
+316
| +5% | +USD 19.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Mather Group mantenía 31 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 471 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Mather Group destinó USD 15.3 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck High Yield Muni ETF: 21,528 acciones con un valor de USD 1.39 M.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- La mayor compra de Mather Group en T2 2016 fue VanEck High Yield Muni ETF: 21,528 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund en T2 2016, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 85% de su cartera de USD 492 M en T2 2016.
- Mather Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.