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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Atención médica | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1495 M | 12.67% |
16,589,261
+1,386,967
| +9% | +USD 121 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1173 M | 9.94% |
5,427,631
+372,847
| +7% | +USD 82.9 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 780 M | 6.62% |
8,990,889
+130,975
| +1% | +USD 11.8 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 738 M | 6.26% |
6,372,509
+208,689
| +3% | +USD 23.7 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 511 M | 4.33% |
12,993,546
+520,069
| +4% | +USD 20.3 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 420 M | 3.56% |
9,467,666
+968,285
| +11% | +USD 44.5 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 363 M | 3.08% |
13,321,069
+771,464
| +6% | +USD 21.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 354 M | 3% |
9,850,802
-3,158,165
| -24% | -USD 111 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 257 M | 2.18% |
7,720,024
-2,378,998
| -24% | -USD 81.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 251 M | 2.13% |
6,694,849
+62,619
| +0.9% | +USD 2.47 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 240 M | 2.04% |
2,308,374
+525,702
| +29% | +USD 56.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 237 M | 2.01% |
3,061,983
+89,790
| +3% | +USD 7.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 229 M | 1.94% |
677,384
+28,918
| +4% | +USD 10.1 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 216 M | 1.83% |
4,994,845
-215,835
| -4% | -USD 9.3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 177 M | 1.5% |
4,097,784
-12,341
| -0.3% | -USD 553 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 171 M | 1.45% |
1,857,283
+319,506
| +21% | +USD 30.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 144 M | 1.22% |
624,611
-1,914
| -0.3% | -USD 467 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 127 M | 1.08% |
2,586,246
+36,641
| +1% | +USD 1.82 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 108 M | 0.92% |
288,763
-17,727
| -6% | -USD 6.64 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 0.89% |
316,271
+67,646
| +27% | +USD 21.7 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 104 M | 0.88% |
1,746,674
+13,513
| +0.8% | +USD 807 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 92.4 M | 0.78% |
1,268,129
-361,976
| -22% | -USD 27.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 78.4 M | 0.66% |
1,000,805
+3,443
| +0.3% | +USD 278 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 78.2 M | 0.66% |
2,146,108
+28,084
| +1% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 73.7 M | 0.62% |
1,000,016
+17,093
| +2% | +USD 1.3 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.