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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4621 M
| USD 10.8 M | 0.09% |
100,605
+1,782
| +2% | +USD 204 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
102
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
USD 51.8 M
| USD 10.7 M | 0.09% |
233,627
+3,812
| +2% | +USD 176 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 10.7 M | 0.09% |
11,287
+2,227
| +25% | +USD 2.21 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
104
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.6 M | 0.09% |
195,516
+62,568
| +47% | +USD 3.81 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
105
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
USD 103 M
| USD 10.6 M | 0.09% |
403,878
-139
| -0% | -USD 3.57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 10.5 M | 0.09% |
14
-4
| -22% | -USD 3.03 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 10.4 M | 0.09% |
86,710
+57,230
| +194% | +USD 5.84 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 10.4 M | 0.09% |
125,057
+73,419
| +142% | +USD 7.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 9.7 M | 0.08% |
154,365
-93,749
| -38% | -USD 6.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
110
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 9.5 M | 0.08% |
176,079
+7,675
| +5% | +USD 409 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
111
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 9.39 M | 0.08% |
35,883
+1,893
| +6% | +USD 485 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
112
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 162 M
| USD 9.09 M | 0.08% |
466,620
-1,936
| -0.4% | -USD 37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 8.96 M | 0.08% |
88,644
-1,438
| -2% | -USD 151 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
114
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 8.91 M | 0.08% |
134,141
-2,904
| -2% | -USD 204 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
115
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
USD 479 M
| USD 8.89 M | 0.08% |
193,620
+241
| +0.1% | +USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 8.79 M | 0.07% |
38,488
-1,597
| -4% | -USD 373 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
117
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 8.65 M | 0.07% |
192,778
+7,648
| +4% | +USD 349 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 8.56 M | 0.07% |
13,992
+2,331
| +20% | +USD 1.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
119
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund
GDT
USD 10.6 M
| USD 8.53 M | 0.07% |
253,126
+3,220
| +1% | +USD 113 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 8.52 M | 0.07% |
16,664
-259
| -2% | -USD 132 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 8.42 M | 0.07% |
82,431
+1,262
| +2% | +USD 137 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
122
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 8.31 M | 0.07% |
62,007
+24,046
| +63% | +USD 2.95 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
123
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 8.27 M | 0.07% |
7,819
+2,510
| +47% | +USD 2.74 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
124
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 8.17 M | 0.07% |
98,579
+36,713
| +59% | +USD 3.35 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 7.88 M | 0.07% |
18,928
+216
| +1% | +USD 89.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.