Mather Group
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de Mather Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mather Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.91 M Vender
134,141
-2,904
-2% -USD 204 k 0.08% 114
2026
Q2 		USD 9.6 M Vender
137,045
-4,715
-3% -USD 315 k 0.08% 106
2026
Q1 		USD 8.85 M Vender
141,760
-8,489
-6% -USD 539 k 0.09% 90
2025
Q4 		USD 8.95 M Vender
150,249
-29,287
-16% -USD 1.71 M 0.09% 89
2025
Q3 		USD 10.5 M Vender
179,536
-16,376
-8% -USD 933 k 0.11% 82
2025
Q2 		USD 10.6 M Vender
195,912
-74,707
-28% -USD 3.8 M 0.11% 80
2025
Q1 		USD 13.9 M Comprar
270,619
+51,167
+23% +USD 2.82 M 0.16% 65
2024
Q4 		USD 12.2 M Vender
219,452
-37,947
-15% -USD 2.17 M 0.16% 74
2024
Q3 		USD 14.3 M Vender
257,399
-62,044
-19% -USD 3.35 M 0.18% 66
2024
Q2 		USD 17.4 M Vender
319,443
-500
-0.2% -USD 26.2 k 0.21% 50
2024
Q1 		USD 16.7 M Vender
319,943
-799
-0.2% -USD 41.1 k 0.26% 37
2023
Q4 		USD 16.8 M Comprar
320,742
+1,442
+0.5% +USD 67.4 k 0.26% 38
2023
Q3 		USD 14.6 M Comprar
319,300
+32,064
+11% +USD 1.52 M 0.26% 38
2023
Q2 		USD 13.3 M Comprar
287,236
+26,875
+10% +USD 1.18 M 0.21% 51
2023
Q1 		USD 11.6 M Comprar
260,361
+22,389
+9% +USD 1.04 M 0.21% 56
2022
Q4 		USD 10.5 M Comprar
237,972
+22,587
+10% +USD 992 k 0.2% 59
2022
Q3 		USD 8.39 M Comprar
215,385
+48,113
+29% +USD 2.05 M 0.18% 59
2022
Q2 		USD 6.73 M Comprar
167,272
+42,823
+34% +USD 1.88 M 0.15% 67
2022
Q1 		USD 5.8 M Comprar
124,449
+1,784
+1% +USD 83.1 k 0.11% 70
2021
Q4 		USD 5.83 M Comprar
122,665
+50,904
+71% +USD 2.39 M 0.11% 65
2021
Q3 		USD 3.19 M Comprar
71,761
+52,717
+277% +USD 2.34 M 0.08% 67
2021
Q2 		USD 853 k Comprar
+19,044
Nuevas +USD 856 k 0.02% 117

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mather Group en DFAT: resumen de T3 2026

Mather Group redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 204 k, y conservó 134,141 acciones valuadas en USD 8.91 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #114.

Mather Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Mather Group tenía 134,141 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 8.91 M.
  • Mather Group vendió 2,904 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 204 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.08% de la cartera de Mather Group en T3 2026 y fue su posición número 114.
  • Mather Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mather Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.