U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
400 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 4280 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T2 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 79 fondos abrieron nuevas posiciones, 149 aumentaron sus posiciones, 98 las redujeron y 18 las cerraron.
339% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 79 | Posiciones existentes cerradas: 18
287% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $496 M | Salidas de capital: $128 M
52% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 149 | Posiciones existentes reducidas: 98
17% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 341 → 400 (+59)
14% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 66 → 75 (+9)
3.25% más de participación
Participación de fondos: 65.58% → 68.84% (+3.3%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Forvis Mazars Wealth Advisors
Springfield,
Missouri
|
+USD 36.1 M |
| 2 |
Mercer Global Advisors
Denver,
Colorado
|
+USD 30.3 M |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 29.8 M |
| 4 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+USD 27 M |
| 5 |
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
|
+USD 22.5 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
-USD 26 M |
| 2 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
-USD 19.5 M |
| 3 |
Eaton Vance Management
Boston,
Massachusetts
|
-USD 17.6 M |
| 4 |
Advisornet Financial
Minnetonka,
Minnesota
|
-USD 9.06 M |
| 5 |
Balasa Dinverno & Foltz
|
-USD 7.19 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T2 2022
400 de los 5,962 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T2 2022, con un valor conjunto de USD 4280 M — una baja de 6.5% respecto de USD 4579 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 79 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 18 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 61 fondos con posiciones — mientras que 149 aumentaron sus posiciones existentes y 98 las redujeron.
El mayor comprador fue Forvis Mazars Wealth Advisors, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 36.1 M. El mayor vendedor fue Index Fund Advisors, con una reducción estimada de USD 26 M.
- Al cierre de T2 2022, 400 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 341 en T1 2022.
- Los fondos reportaron USD 4280 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares para T2 2022, una disminución de 6.5% respecto al trimestre anterior.
- 79 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y 18 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +61 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 fue Forvis Mazars Wealth Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 36.1 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 fue Index Fund Advisors, con ventas estimadas de USD 26 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2022.