U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
512 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 6323 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T3 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 27 fondos abrieron nuevas posiciones, 210 aumentaron sus posiciones, 163 las redujeron y 16 las cerraron.
607% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $706 M | Salidas de capital: $100 M
69% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 27 | Posiciones existentes cerradas: 16
29% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 210 | Posiciones existentes reducidas: 163
5.01% más de participación
Participación de fondos: 71.97% → 76.98% (+5%)
3% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 79 → 81 (+2)
1% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 508 → 512 (+4)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
+USD 306 M |
| 2 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
+USD 109 M |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+USD 28.5 M |
| 4 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+USD 21.2 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 25.3 M |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
-USD 6.61 M |
| 3 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
-USD 5.09 M |
| 4 |
Asio Capital
Lexington,
Kentucky
|
-USD 4.94 M |
| 5 |
Sensible Financial Planning & Management
Waltham,
Massachusetts
|
-USD 4.65 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T3 2023
512 de los 6,316 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T3 2023, por un valor total de USD 6323 M, un aumento de 7.9% respecto a USD 5858 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 27 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 16 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 11 fondos con posiciones — mientras que 210 aumentaron sus posiciones existentes y 163 las redujeron.
El mayor comprador fue Strategic Investment Solutions, que añadió una cantidad estimada de USD 306 M. El mayor vendedor fue Envestnet Asset Management, con una reducción estimada de USD 25.3 M.
- Al cierre de T3 2023, 512 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 508 en T2 2023.
- Los fondos reportaron USD 6323 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023, un aumento de 7.9% respecto al trimestre anterior.
- 27 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y 16 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +11 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 fue Strategic Investment Solutions, que añadió una cantidad estimada de USD 306 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 fue Envestnet Asset Management, con ventas estimadas de USD 25.3 M.
Con base en Informes 13F agregados para T3 2023.