U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
341 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 4579 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T1 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 41 fondos abrieron nuevas posiciones, 147 aumentaron sus posiciones, 79 las redujeron y 60 las cerraron.
120% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $404 M | Salidas de capital: $184 M
86% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 147 | Posiciones existentes reducidas: 79
1.13% menos de participación
Participación de fondos: 66.72% → 65.58% (-1.1%)
7% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 366 → 341 (-25)
7% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 71 → 66 (-5)
32% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 41 | Posiciones existentes cerradas: 60
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+USD 126 M |
| 2 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+USD 35.2 M |
| 3 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+USD 23.6 M |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+USD 18.7 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus Wealth Partners
Santa Monica,
California
|
-USD 18 M |
| 2 |
PBMares Wealth Management
Williamsburg,
Virginia
|
-USD 17.8 M |
| 3 |
McLean Asset Management
Tysons,
Virginia
|
-USD 14.3 M |
| 4 |
LPL Financial
San Diego,
California
|
-USD 14.2 M |
| 5 |
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
|
-USD 12.1 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T1 2022
341 de los 6,363 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T1 2022, por un valor total de USD 4579 M, un aumento de 3% respecto a USD 4443 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 60 fondos cerraron sus posiciones en DFAT y 41 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 19 fondos tenedores —, mientras que 79 redujeron sus posiciones existentes y 147 las aumentaron.
El mayor comprador fue Merriman Wealth Management, que añadió una cantidad estimada de USD 126 M. El mayor vendedor fue Abacus Wealth Partners, con una reducción estimada de USD 18 M.
- 341 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) al cierre de T1 2022, por debajo de 366 en T4 2021.
- Los fondos reportaron USD 4579 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022, un aumento de 3% respecto al trimestre anterior.
- 41 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y 60 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -19 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 fue Merriman Wealth Management, que añadió una cantidad estimada de USD 126 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 fue Abacus Wealth Partners, con ventas estimadas de USD 18 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2022.