de PBMares Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de PBMares Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 26.3 M	Vender	451,899 -358	-0.1%	-USD 20.4 k	4.26%	6
2025 Q2	USD 24.4 M	Comprar	452,257 +21,285	+5%	+USD 1.08 M	4.47%	6
2025 Q1	USD 22.2 M	Comprar	430,972 +9,589	+2%	+USD 528 k	4.44%	7
2024 Q4	USD 23.5 M	Comprar	421,383 +6,133	+1%	+USD 351 k	4.79%	5
2024 Q3	USD 23.1 M	Comprar	415,250 +24,195	+6%	+USD 1.31 M	4.82%	5
2024 Q2	USD 20.3 M	Comprar	391,055 +2,964	+0.8%	+USD 155 k	4.98%	3
2024 Q1	USD 21.1 M	Vender	388,091 -5,155	-1%	-USD 265 k	5.5%	3
2023 Q4	USD 20.6 M	Comprar	393,246 +10,616	+3%	+USD 496 k	6.18%	2
2023 Q3	USD 17.5 M	Comprar	382,630 +6,736	+2%	+USD 320 k	6.3%	2
2023 Q2	USD 17.4 M	Comprar	375,894 +762	+0.2%	+USD 33.4 k	6.24%	2
2023 Q1	USD 16.7 M	Comprar	375,132 +2,110	+0.6%	+USD 97.8 k	6.21%	2
2022 Q4	USD 16.4 M	Vender	373,022 -4,667	-1%	-USD 205 k	6.64%	2
2022 Q3	USD 14.7 M	Comprar	377,689 +1,801	+0.5%	+USD 76.8 k	6.42%	2
2022 Q2	USD 15.1 M	Comprar	+375,888	Nuevas	+USD 16.5 M	6.48%	2
2022 Q1	–	Vender	-374,204	Cerradas	-USD 17.8 M	–	156
2021 Q4	USD 17.8 M	Comprar	374,204 +5,041	+1%	+USD 237 k	7.51%	2
2021 Q3	USD 16.4 M	Comprar	369,163 +7,660	+2%	+USD 340 k	7.81%	2
2021 Q2	USD 16.2 M	Comprar	+361,503	Nuevas	+USD 16.2 M	8.82%	2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1214 M 7.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PBMares Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2025

PBMares Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.08% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.4 k, y conservó 451,899 acciones valuadas en USD 26.3 M. La posición representa 4.26% de la cartera y ocupa el puesto #6.

PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 732 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management tenía 451,899 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 26.3 M.
PBMares Wealth Management vendió 358 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2025, por un valor estimado de USD 20.4 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 4.26% de la cartera de PBMares Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 6.
PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 732 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.