de Asset Dedication LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 178 M	Comprar	2,548,907 +8,673	+0.3%	+USD 580 k	11.21%	2
2026 Q1	USD 159 M	Vender	2,540,234 -59,908	-2%	-USD 3.8 M	11.11%	2
2025 Q4	USD 155 M	Comprar	2,600,142 +87,070	+3%	+USD 5.08 M	10.16%	2
2025 Q3	USD 146 M	Comprar	2,513,072 +116,955	+5%	+USD 6.66 M	9.83%	2
2025 Q2	USD 129 M	Comprar	2,396,117 +91,093	+4%	+USD 4.64 M	9.39%	2
2025 Q1	USD 119 M	Comprar	2,305,024 +20,455	+0.9%	+USD 1.13 M	9.63%	2
2024 Q4	USD 127 M	Comprar	2,284,569 +91,246	+4%	+USD 5.22 M	10.01%	2
2024 Q3	USD 122 M	Comprar	2,193,323 +90,019	+4%	+USD 4.87 M	8.23%	2
2024 Q2	USD 109 M	Comprar	2,103,304 +123,690	+6%	+USD 6.49 M	7.57%	2
2024 Q1	USD 108 M	Comprar	1,979,614 +109,308	+6%	+USD 5.63 M	8.04%	2
2023 Q4	USD 97.9 M	Comprar	1,870,306 +2,829	+0.2%	+USD 132 k	7.96%	1
2023 Q3	USD 85.3 M	Comprar	1,867,477 +79,075	+4%	+USD 3.76 M	7.27%	2
2023 Q2	USD 83 M	Comprar	1,788,402 +154,879	+9%	+USD 6.8 M	7.07%	2
2023 Q1	USD 72.7 M	Comprar	1,633,523 +80,869	+5%	+USD 3.75 M	6.73%	1
2022 Q4	USD 68.2 M	Comprar	1,552,654 +153,147	+11%	+USD 6.73 M	6.92%	1
2022 Q3	USD 54.5 M	Comprar	1,399,507 +211,581	+18%	+USD 9.03 M	5.99%	1
2022 Q2	USD 47.8 M	Comprar	1,187,926 +73,353	+7%	+USD 3.22 M	7.1%	1
2022 Q1	USD 51.9 M	Comprar	1,114,573 +132,790	+14%	+USD 6.18 M	5.78%	1
2021 Q4	USD 46.7 M	Comprar	981,783 +158,184	+19%	+USD 7.43 M	5.62%	1
2021 Q3	USD 36.6 M	Comprar	823,599 +152,054	+23%	+USD 6.74 M	4.82%	2
2021 Q2	USD 30.1 M	Comprar	+671,545	Nuevas	+USD 30.2 M	4.48%	1

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en DFAT: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 580 k y elevar la posición a 2,548,907 acciones con un valor de USD 178 M. La posición representa 11.21% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 2,548,907 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 178 M.
Asset Dedication LLC compró 8,673 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 580 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 11.21% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 2.
Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.