de Asset Dedication LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 178 mi	Comprar	2.548.907 +8.673	+0,3%	+US$ 580 mil	11,21%	2
2026 Q1	US$ 159 mi	Vender	2.540.234 -59.908	-2%	-US$ 3,8 mi	11,11%	2
2025 Q4	US$ 155 mi	Comprar	2.600.142 +87.070	+3%	+US$ 5,08 mi	10,16%	2
2025 Q3	US$ 146 mi	Comprar	2.513.072 +116.955	+5%	+US$ 6,66 mi	9,83%	2
2025 Q2	US$ 129 mi	Comprar	2.396.117 +91.093	+4%	+US$ 4,64 mi	9,39%	2
2025 Q1	US$ 119 mi	Comprar	2.305.024 +20.455	+0,9%	+US$ 1,13 mi	9,63%	2
2024 Q4	US$ 127 mi	Comprar	2.284.569 +91.246	+4%	+US$ 5,22 mi	10,01%	2
2024 Q3	US$ 122 mi	Comprar	2.193.323 +90.019	+4%	+US$ 4,87 mi	8,23%	2
2024 Q2	US$ 109 mi	Comprar	2.103.304 +123.690	+6%	+US$ 6,49 mi	7,57%	2
2024 Q1	US$ 108 mi	Comprar	1.979.614 +109.308	+6%	+US$ 5,63 mi	8,04%	2
2023 Q4	US$ 97,9 mi	Comprar	1.870.306 +2.829	+0,2%	+US$ 132 mil	7,96%	1
2023 Q3	US$ 85,3 mi	Comprar	1.867.477 +79.075	+4%	+US$ 3,76 mi	7,27%	2
2023 Q2	US$ 83 mi	Comprar	1.788.402 +154.879	+9%	+US$ 6,8 mi	7,07%	2
2023 Q1	US$ 72,7 mi	Comprar	1.633.523 +80.869	+5%	+US$ 3,75 mi	6,73%	1
2022 Q4	US$ 68,2 mi	Comprar	1.552.654 +153.147	+11%	+US$ 6,73 mi	6,92%	1
2022 Q3	US$ 54,5 mi	Comprar	1.399.507 +211.581	+18%	+US$ 9,03 mi	5,99%	1
2022 Q2	US$ 47,8 mi	Comprar	1.187.926 +73.353	+7%	+US$ 3,22 mi	7,1%	1
2022 Q1	US$ 51,9 mi	Comprar	1.114.573 +132.790	+14%	+US$ 6,18 mi	5,78%	1
2021 Q4	US$ 46,7 mi	Comprar	981.783 +158.184	+19%	+US$ 7,43 mi	5,62%	1
2021 Q3	US$ 36,6 mi	Comprar	823.599 +152.054	+23%	+US$ 6,74 mi	4,82%	2
2021 Q2	US$ 30,1 mi	Comprar	+671.545	Nova	+US$ 30,2 mi	4,48%	1

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em DFAT no T2 2026

Asset Dedication LLC aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,34% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 580 mil em ações e elevando a posição para 2.548.907 ações, avaliadas em US$ 178 mi. A posição representa 11,21% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 2.548.907 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 178 mi.
Asset Dedication LLC comprou 8.673 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 580 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 11,21% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 2.
Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.