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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 198 mi | 12,46% |
4.464.536
+6.539
| +0,1% | +US$ 280 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 178 mi | 11,21% |
2.548.907
+8.673
| +0,3% | +US$ 580 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 105 mi | 6,63% |
2.469.715
-83.329
| -3% | -US$ 3,41 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 100 mi | 6,3% |
2.462.535
-21.511
| -0,9% | -US$ 845 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 91,7 mi | 5,77% |
2.461.908
+53.127
| +2% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 57,9 mi | 3,65% |
1.572.354
-125.458
| -7% | -US$ 4,61 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 48,6 mi | 3,06% |
1.210.491
-10.532
| -0,9% | -US$ 437 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 29,5 mi | 1,85% |
359.582
+26.694
| +8% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 25,6 mi | 1,61% |
1.313.287
-46.002
| -3% | -US$ 899 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,5 mi | 1,29% |
70.699
-1.180
| -2% | -US$ 338 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17 mi | 1,07% |
84.866
-7.252
| -8% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 16,7 mi | 1,05% |
852.276
+10.252
| +1% | +US$ 201 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 15,8 mi | 1% |
778.269
+8.445
| +1% | +US$ 172 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 14 mi | 0,88% |
147.248
-4.078
| -3% | -US$ 371 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 12,7 mi | 0,8% |
683.131
+22.871
| +3% | +US$ 426 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,5 mi | 0,78% |
32.984
-1.063
| -3% | -US$ 426 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 12,3 mi | 0,77% |
737.920
+20.506
| +3% | +US$ 343 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 11,8 mi | 0,74% |
11.044
-408
| -4% | -US$ 358 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,7 mi | 0,74% |
31.388
-447
| -1% | -US$ 181 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 11,6 mi | 0,73% |
106.354
-4.845
| -4% | -US$ 499 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 10 mi | 0,63% |
339.919
-21.165
| -6% | -US$ 604 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 9,3 mi | 0,59% |
257.540
-4.108
| -2% | -US$ 136 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 9,18 mi | 0,58% |
401.238
+54.317
| +16% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,05 mi | 0,57% |
37.961
+624
| +2% | +US$ 157 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 9 mi | 0,57% |
549.142
+22.922
| +4% | +US$ 377 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.