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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Ativos da carteira

AUM US$ 1,59 bi Giro 17,57%
Retorno est. (1 ano) 26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital (%)
0,11%
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 2,11 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,99 mi
3
ícone de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+US$ 1,24 mi
4
ícone de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$ 923 mil
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 916 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 4,61 mi
2
ícone de DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+US$ 3,41 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,49 mi
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 927 mil
5
ícone de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+US$ 899 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,53%
2 Tecnologia 6,99%
3 Financeiro 3,36%
4 Bens industriais 2,39%
5 Serviços de comunicação 1,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SEIC
1276
SEI Investments
SEIC
US$ 12,2 bi
– –
-320
Encerrada -US$ 25,1 mil –
ícone de SPIP
1277
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 27 –
ícone de TECH
1278
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
– –
-24
Encerrada -US$ 1,26 mil –
ícone de TROW
1279
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
– –
-186
Encerrada -US$ 16,8 mil –
ícone de TXG
1280
10x Genomics
TXG
US$ 10,2 bi
– –
-51
Encerrada -US$ 1,08 mil –
ícone de U
1281
Unity
U
US$ 17,6 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 176 –
ícone de ULH
1282
Universal Logistics Holdings
ULH
US$ 437 mi
– –
-705
Encerrada -US$ 14,9 mil –
ícone de VTEB
1283
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
– –
-1.014
Encerrada -US$ 50,6 mil –
ícone de WEX
1284
WEX
WEX
US$ 6,35 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 3,83 mil –
ícone de XLRE
1285
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,99 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 327 –
ícone de BTC
1286
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,27 bi
– –
-1.175
Encerrada -US$ 35,2 mil –
ícone de EXE
1287
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,9 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 110 –
ícone de SMBS
1288
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,22 bi
– –
-769
Encerrada -US$ 19,6 mil –
ícone de NMAX
1289
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,03 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 522 –
ícone de STKE
1290
Sol Strategies Inc
STKE
US$ 49,6 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 1 –
ícone de AKRE
1291
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,19 bi
– –
-640
Encerrada -US$ 33,8 mil –
48 49 50 51
52

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NEA Management Company
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AIGH Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,59 bi 855,46% Retorno est. (1 ano)
SVB Wealth
SVB Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,59 bi 24,57% Retorno est. (1 ano)
GSA Capital Partners
GSA Capital Partners London, United Kingdom AUM de US$ 1,59 bi 39,8% Retorno est. (1 ano)
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)
Devon Energy
Devon Energy Houston, Texas AUM de US$ 1,59 bi
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Falcon Wealth Planning Ontario, California AUM de US$ 1,58 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
  • Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
  • A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
  • Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
  • As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
  • Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.