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SVB Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
24,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,64%
Retorno est. (1 ano)
+24,57%
Retorno est. (3 anos)
+170,11%
Retorno est. (5 anos)
+215,35%
Retorno est. (10 anos)
+575,7%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,3 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,54%
Posição
402
Nova
19
Aumentada
74
Reduzida
274
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,95 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,12% |
| 2 | Tecnologia | 22,02% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 90,4 mi | 5,7% |
312.512
-34.315
| -10% | -US$ 9,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 85,5 mi | 5,39% |
294.116
+21.685
| +8% | +US$ 6,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 51,7 mi | 3,26% |
535.683
+27.298
| +5% | +US$ 2,62 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 50,3 mi | 3,17% |
134.978
-14.713
| -10% | -US$ 5,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 50,3 mi | 3,17% |
477.994
+18.046
| +4% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 46,2 mi | 2,91% |
230.866
-17.142
| -7% | -US$ 3,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 45,5 mi | 2,87% |
276.422
+15.220
| +6% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 41,5 mi | 2,62% |
109.821
-29.554
| -21% | -US$ 11,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36 mi | 2,27% |
48.109
-6.326
| -12% | -US$ 4,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 34,6 mi | 2,18% |
96.957
-10.738
| -10% | -US$ 3,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,7 mi | 2,12% |
141.397
-69.822
| -33% | -US$ 17,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32 mi | 2,02% |
323.014
-1.793
| -0,6% | -US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27,2 mi | 1,71% |
82.982
-11.629
| -12% | -US$ 3,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 25,8 mi | 1,63% |
333.949
+10.738
| +3% | +US$ 829 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 24,8 mi | 1,56% |
169.224
-8.113
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,3 mi | 1,53% |
32.525
-805
| -2% | -US$ 584 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 24,3 mi | 1,53% |
68.650
-12.491
| -15% | -US$ 4,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20 mi | 1,26% |
240.834
+14.349
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,5 mi | 1,23% |
28.344
-1.994
| -7% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,7 mi | 1,06% |
29.720
-1.057
| -3% | -US$ 646 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,5 mi | 1,04% |
48.196
-3.893
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 16,1 mi | 1,01% |
132.310
-14.494
| -10% | -US$ 1,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15,2 mi | 0,96% |
129.432
-26.193
| -17% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 14,6 mi | 0,92% |
92.915
+91.292
| +5.625% | +US$ 13,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 13,9 mi | 0,88% |
55.432
-2.857
| -5% | -US$ 615 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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ACM
Revisão da carteira de SVB Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SVB Wealth detinha 402 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
SVB Wealth fez uma retirada líquida de US$ 95 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 274 participações. Sua saída mais significativa foi NetEase, uma posição estimada em US$ 1,95 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SVB Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 2,56 mi.
- A maior compra de SVB Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.589 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- SVB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de SVB Wealth em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- SVB Wealth encerrou totalmente sua posição em NetEase no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de SVB Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- SVB Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de SVB Wealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.