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Colonial Trust Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,98%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
+80,01%
Retorno est. (5 anos)
+106,72%
Retorno est. (10 anos)
+390,99%
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 150 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,43%
Posição
830
Nova
107
Aumentada
171
Reduzida
164
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 690 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 587 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 20,54% |
| 3 | Financeiro | 10,63% |
| 4 | Industriais | 8,79% |
| 5 | Saúde | 8,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 89 mi | 6,19% |
307.531
-1.281
| -0,4% | -US$ 366 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 64,4 mi | 4,48% |
86.008
+719
| +0,8% | +US$ 524 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 56 mi | 3,9% |
150.220
-532
| -0,4% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 47,4 mi | 3,3% |
132.681
-926
| -0,7% | -US$ 333 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 47,1 mi | 3,28% |
235.410
+2.303
| +1% | +US$ 474 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 42,9 mi | 2,99% |
35.773
-188
| -0,5% | -US$ 192 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 38,7 mi | 2,69% |
113.508
-197
| -0,2% | -US$ 45,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 37,7 mi | 2,62% |
52.125
-1.514
| -3% | -US$ 699 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 36,3 mi | 2,53% |
110.940
+718
| +0,7% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 34,9 mi | 2,43% |
146.601
+1.572
| +1% | +US$ 395 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 34,1 mi | 2,37% |
134.256
-1.186
| -0,9% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 26,6 mi | 1,85% |
77.515
-68
| -0,1% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 25,1 mi | 1,75% |
24.791
-602
| -2% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 23,2 mi | 1,61% |
305.817
+6.708
| +2% | +US$ 495 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 21,5 mi | 1,5% |
22.991
-194
| -0,8% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20,7 mi | 1,44% |
208.780
+14.923
| +8% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 19,2 mi | 1,34% |
169.480
-2.454
| -1% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 19,1 mi | 1,33% |
44.911
-213
| -0,5% | -US$ 85,9 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 18 mi | 1,25% |
50.908
-160
| -0,3% | -US$ 52,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 17,4 mi | 1,21% |
64.049
-75
| -0,1% | -US$ 19,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 17,1 mi | 1,19% |
135.471
+458
| +0,3% | +US$ 57,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 17,1 mi | 1,19% |
35.864
+1.761
| +5% | +US$ 715 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,9 mi | 1,17% |
218.753
-435
| -0,2% | -US$ 31,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 16,6 mi | 1,16% |
113.486
-369
| -0,3% | -US$ 53,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 16,6 mi | 1,16% |
15.594
-187
| -1% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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UA
Revisão da carteira de Colonial Trust Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust Advisors detinha 830 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Colonial Trust Advisors mostra 107 novas, 171 aumentaram, 164 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 3.318 ações no valor de US$ 501 mil. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 699 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust Advisors no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.318 ações no valor de US$ 501 mil.
- Colonial Trust Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Colonial Trust Advisors em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 699 mil.
- Colonial Trust Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,6 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abriu 107 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.