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Colonial Trust Advisors

Colonial Trust Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,99 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
Kapitalfluss
+6,42 Mio. $
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,43 %
Position
830
Neu
107
Aufgestockt
171
Reduziert
164
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,48 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,31 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+714.597 $
4
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+702.393 $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+690.392 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+698.801 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+698.539 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+586.917 $
4
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+541.280 $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+514.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 20,54 %
3 Finanzwesen 10,63 %
4 Industrie 8,79 %
5 Gesundheitswesen 8,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
89 Mio. $ 6,19 %
307.531
-1.281
-0,4 % -366.412 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
64,4 Mio. $ 4,48 %
86.008
+719
+0,8 % +523.573 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
56 Mio. $ 3,9 %
150.220
-532
-0,4 % -215.248 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
47,4 Mio. $ 3,3 %
132.681
-926
-0,7 % -333.328 $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
47,1 Mio. $ 3,28 %
235.410
+2.303
+1 % +473.510 $
2022 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
42,9 Mio. $ 2,99 %
35.773
-188
-0,5 % -192.087 $
2014 Q1
49 Quartale
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,69 %
113.508
-197
-0,2 % -45.093 $
2020 Q1
25 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
37,7 Mio. $ 2,62 %
52.125
-1.514
-3 % -698.539 $
2018 Q1
33 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
36,3 Mio. $ 2,53 %
110.940
+718
+0,7 % +222.974 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
34,9 Mio. $ 2,43 %
146.601
+1.572
+1 % +394.585 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,37 %
134.256
-1.186
-0,9 % -276.408 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,85 %
77.515
-68
-0,1 % -21.831 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,75 %
24.791
-602
-2 % -586.917 $
2013 Q2
52 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,61 %
305.817
+6.708
+2 % +494.875 $
2019 Q3
27 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,5 %
22.991
-194
-0,8 % -193.295 $
2013 Q2
52 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,44 %
208.780
+14.923
+8 % +1,48 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,34 %
169.480
-2.454
-1 % -304.646 $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,33 %
44.911
-213
-0,5 % -85.896 $
2014 Q2
48 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
18 Mio. $ 1,25 %
50.908
-160
-0,3 % -52.052 $
2013 Q2
52 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,21 %
64.049
-75
-0,1 % -19.694 $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,19 %
135.471
+458
+0,3 % +57.774 $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,19 %
35.864
+1.761
+5 % +714.597 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,17 %
218.753
-435
-0,2 % -31.918 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,16 %
113.486
-369
-0,3 % -53.708 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,16 %
15.594
-187
-1 % -164.275 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Value Partners Investments Winnipeg, Manitoba, Canada 1,43 Mrd. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust Advisors 830 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colonial Trust Advisors für Q2 2026 weist 107 neu, 171 erhöht, 164 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 3.318 Aktien im Wert von 501.018 $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 698.801 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust Advisors im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.318 Aktien im Wert von 501.018 $.
  • Colonial Trust Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 698.801 $.
  • Colonial Trust Advisors hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54.564 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • Colonial Trust Advisors eröffnete 107 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .