Wir sind mit live! Mehr erfahren
SHP Wealth Management

SHP Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 19,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,15 %
Position
2.100
Neu
281
Aufgestockt
840
Reduziert
419
Geschlossen
122
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+27,2 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+23,1 Mio. $
3
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+21,3 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,1 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+80,6 Mio. $
2
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+23,2 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+22,6 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+21,3 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,81 %
2 Technologie 6,04 %
3 Finanzwesen 1,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,53 %
5 Kommunikationsdienste 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
395 Mio. $ 27,2 %
575.720
+21.150
+4 % +14,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
123 Mio. $ 8,48 %
2.044.639
+40.686
+2 % +2,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
96,2 Mio. $ 6,61 %
1.268.880
+72.055
+6 % +5,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUSG-Symbol
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
94,1 Mio. $ 6,47 %
500.298
+3.662
+0,7 % +661.475 $
2025 Q4
2 Quartale
USTB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
90,4 Mio. $ 6,22 %
1.785.374
+537.159
+43 % +27,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FELC-Symbol
6
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
71,6 Mio. $ 4,92 %
1.708.384
+40.399
+2 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
59,1 Mio. $ 4,07 %
1.047.209
+105.345
+11 % +5,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,81 %
35.181
-72
-0,2 % -52.201 $
2025 Q4
2 Quartale
FLBL-Symbol
9
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
25,9 Mio. $ 1,78 %
1.128.010
+91.764
+9 % +2,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HYDB-Symbol
10
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,59 %
493.375
+493.173
+244.145 % +23,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XMMO-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,53 %
+130.771
Neu +21,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21 Mio. $ 1,44 %
72.561
+6.562
+10 % +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,42 %
103.388
+1.659
+2 % +341.100 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,91 %
18.009
+189
+1 % +130.036 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,87 %
210.776
+7.694
+4 % +457.574 $
2025 Q4
2 Quartale
LVHI-Symbol
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,69 %
248.046
-6.567
-3 % -268.233 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,68 %
41.643
+3.495
+9 % +877.274 $
2025 Q4
2 Quartale
FTHI-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,66 %
402.531
+28.266
+8 % +669.828 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,31 Mio. $ 0,57 %
22.265
-1.130
-5 % -457.199 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,7 Mio. $ 0,53 %
21.550
+1.143
+6 % +411.440 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,47 %
18.545
-89
-0,5 % -31.823 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,38 %
7.447
-80
-1 % -58.256 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,38 %
+92.916
Neu +5,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,56 Mio. $ 0,31 %
12.908
+172
+1 % +61.471 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,3 %
3.820
+92
+2 % +68.990 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Verity & Verity
Verity & Verity Beaufort, South Carolina 1,45 Mrd. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbank Copenhagen O 1,45 Mrd. $ AUM
Chai Trust Company
Chai Trust Company Chicago, Illinois 1,45 Mrd. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penobscot Investment Management
Penobscot Investment Management Boston, Massachusetts 1,46 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FORA Capital Miami, Florida 1,46 Mrd. $ AUM 64,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Narwhal Capital Management
Narwhal Capital Management Marietta, Georgia 1,45 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Partners
Harvey Partners Tarrytown, New York 1,46 Mrd. $ AUM 78,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SHP Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 2.100 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SHP Wealth Management für Q2 2026 weist 281 neu, 840 erhöht, 419 reduziert und 122 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 130.771 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 80,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SHP Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 130.771 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
  • SHP Wealth Management hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SHP Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 80,6 Mio. $.
  • SHP Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.161 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SHP Wealth Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • SHP Wealth Management eröffnete 281 neue Positionen und schloss 122 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SHP Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .