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SHP Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1454 M
Rotación
19.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.15%
Posición
2,100
Nuevas
281
Aumentadas
840
Reducidas
419
Cerradas
122
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 22.6 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.81% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 1.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 395 M | 27.2% |
575,720
+21,150
| +4% | +USD 14.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 123 M | 8.48% |
2,044,639
+40,686
| +2% | +USD 2.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 96.2 M | 6.61% |
1,268,880
+72,055
| +6% | +USD 5.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 94.1 M | 6.47% |
500,298
+3,662
| +0.7% | +USD 661 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 90.4 M | 6.22% |
1,785,374
+537,159
| +43% | +USD 27.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 71.6 M | 4.92% |
1,708,384
+40,399
| +2% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 59.1 M | 4.07% |
1,047,209
+105,345
| +11% | +USD 5.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 26.3 M | 1.81% |
35,181
-72
| -0.2% | -USD 52.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 25.9 M | 1.78% |
1,128,010
+91,764
| +9% | +USD 2.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 23.1 M | 1.59% |
493,375
+493,173
| +244,145% | +USD 23.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 22.2 M | 1.53% |
+130,771
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21 M | 1.44% |
72,561
+6,562
| +10% | +USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.7 M | 1.42% |
103,388
+1,659
| +2% | +USD 341 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.3 M | 0.91% |
18,009
+189
| +1% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 12.7 M | 0.87% |
210,776
+7,694
| +4% | +USD 458 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 10.1 M | 0.69% |
248,046
-6,567
| -3% | -USD 268 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.9 M | 0.68% |
41,643
+3,495
| +9% | +USD 877 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 9.6 M | 0.66% |
402,531
+28,266
| +8% | +USD 670 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.31 M | 0.57% |
22,265
-1,130
| -5% | -USD 457 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.7 M | 0.53% |
21,550
+1,143
| +6% | +USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.86 M | 0.47% |
18,545
-89
| -0.5% | -USD 31.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.58 M | 0.38% |
7,447
-80
| -1% | -USD 58.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 5.51 M | 0.38% |
+92,916
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.56 M | 0.31% |
12,908
+172
| +1% | +USD 61.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.41 M | 0.3% |
3,820
+92
| +2% | +USD 69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de SHP Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SHP Wealth Management mantenía 2,100 posiciones por un valor de USD 1454 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 1326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SHP Wealth Management muestra 281 nuevos, Aumentaron 840, 419 reducidas y 122 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 130,771 acciones con un valor de USD 22.2 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 80.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SHP Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 130,771 acciones por un valor de USD 22.2 M.
- SHP Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.2 M.
- La mayor reducción de SHP Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 80.6 M.
- SHP Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de SHP Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 1454 M en T2 2026.
- SHP Wealth Management abrió 281 posiciones nuevas y cerró 122 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SHP Wealth Management aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1454 M.
Según el Informe 13F de SHP Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.