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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.3 M | 3.75% |
67,645
+15,231
| +29% | +USD 11.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37 M | 2.76% |
108,755
-6,126
| -5% | -USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.4 M | 1.89% |
64,611
+5,499
| +9% | +USD 2.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.1 M | 1.87% |
127,637
+7,812
| +7% | +USD 1.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24 M | 1.79% |
32,419
+1,921
| +6% | +USD 1.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 237 M
| USD 23.2 M | 1.73% |
559,190
-511
| -0.1% | -USD 20.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 20.9 M | 1.56% |
89,194
-4,910
| -5% | -USD 1.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 19.8 M | 1.47% |
434,972
+106,023
| +32% | +USD 4.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 19.8 M | 1.47% |
301,511
+1,713
| +0.6% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 18.2 M | 1.36% |
138,359
+6,041
| +5% | +USD 798 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 15.4 M | 1.14% |
694,734
+65,824
| +10% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.4 M | 1.14% |
66,532
+2,953
| +5% | +USD 741 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 14.9 M | 1.11% |
305,170
+34,206
| +13% | +USD 1.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 14.8 M | 1.1% |
306,041
-33,204
| -10% | -USD 1.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.3 M | 0.99% |
22,461
+1,504
| +7% | +USD 920 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.2 M | 0.98% |
34,559
+854
| +3% | +USD 342 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.6 M | 0.94% |
19,076
+274
| +1% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.5 M | 0.93% |
57,830
-16,230
| -22% | -USD 3.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.3 M | 0.92% |
36,963
+2,579
| +8% | +USD 922 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 11.2 M | 0.83% |
430,389
+33,543
| +8% | +USD 880 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.81% |
244,654
-14,941
| -6% | -USD 675 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 10.7 M | 0.8% |
127,139
+5,535
| +5% | +USD 475 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.3 M | 0.77% |
15,426
+910
| +6% | +USD 607 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.2 M | 0.76% |
30,525
+1,438
| +5% | +USD 518 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 9.6 M | 0.72% |
26,080
+2,108
| +9% | +USD 873 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.