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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 50,3 mi | 3,75% |
67.645
+15.231
| +29% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37 mi | 2,76% |
108.755
-6.126
| -5% | -US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,4 mi | 1,89% |
64.611
+5.499
| +9% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,1 mi | 1,87% |
127.637
+7.812
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24 mi | 1,79% |
32.419
+1.921
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 237 mi
| US$ 23,2 mi | 1,73% |
559.190
-511
| -0,1% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 20,9 mi | 1,56% |
89.194
-4.910
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 19,8 mi | 1,47% |
434.972
+106.023
| +32% | +US$ 4,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 19,8 mi | 1,47% |
301.511
+1.713
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 18,2 mi | 1,36% |
138.359
+6.041
| +5% | +US$ 798 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,14% |
694.734
+65.824
| +10% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,4 mi | 1,14% |
66.532
+2.953
| +5% | +US$ 741 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 14,9 mi | 1,11% |
305.170
+34.206
| +13% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 14,8 mi | 1,1% |
306.041
-33.204
| -10% | -US$ 1,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,3 mi | 0,99% |
22.461
+1.504
| +7% | +US$ 920 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,2 mi | 0,98% |
34.559
+854
| +3% | +US$ 342 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,6 mi | 0,94% |
19.076
+274
| +1% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,5 mi | 0,93% |
57.830
-16.230
| -22% | -US$ 3,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,3 mi | 0,92% |
36.963
+2.579
| +8% | +US$ 922 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 11,2 mi | 0,83% |
430.389
+33.543
| +8% | +US$ 880 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,81% |
244.654
-14.941
| -6% | -US$ 675 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 10,7 mi | 0,8% |
127.139
+5.535
| +5% | +US$ 475 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,3 mi | 0,77% |
15.426
+910
| +6% | +US$ 607 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,2 mi | 0,76% |
30.525
+1.438
| +5% | +US$ 518 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 9,6 mi | 0,72% |
26.080
+2.108
| +9% | +US$ 873 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.