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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,4 mi | 0,7% |
185.516
+38.724
| +26% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 9,1 mi | 0,68% |
179.613
+13.503
| +8% | +US$ 683 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,71 mi | 0,65% |
74.753
-222.891
| -75% | -US$ 26,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 8,09 mi | 0,6% |
52.434
+1.054
| +2% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,01 mi | 0,6% |
158.442
+4.230
| +3% | +US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,97 mi | 0,59% |
81.393
+2.954
| +4% | +US$ 292 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 7,94 mi | 0,59% |
163.290
+2.672
| +2% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,94 mi | 0,59% |
107.096
-26.478
| -20% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,78 mi | 0,58% |
97.677
-48.223
| -33% | -US$ 3,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 7,58 mi | 0,56% |
65.724
+45.972
| +233% | +US$ 5,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,57 mi | 0,56% |
31.728
-368
| -1% | -US$ 84,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 7,54 mi | 0,56% |
61.040
+15.518
| +34% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 7,45 mi | 0,56% |
169.831
+1.022
| +0,6% | +US$ 43,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,34 mi | 0,55% |
105.390
-853
| -0,8% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,3 mi | 0,54% |
44.807
-896
| -2% | -US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,02 mi | 0,52% |
311.887
+33.396
| +12% | +US$ 761 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 6,99 mi | 0,52% |
203.553
-75.002
| -27% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,99 mi | 0,52% |
74.622
+9.384
| +14% | +US$ 887 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 6,91 mi | 0,51% |
130.296
-2.784
| -2% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,9 mi | 0,51% |
57.851
+5.751
| +11% | +US$ 694 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 6,81 mi | 0,51% |
162.061
-32.208
| -17% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 6,62 mi | 0,49% |
113.094
+4.353
| +4% | +US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,42 mi | 0,48% |
161.569
-10.061
| -6% | -US$ 457 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,39 mi | 0,48% |
7.784
+4.206
| +118% | +US$ 3,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 6,38 mi | 0,48% |
120.796
+11.071
| +10% | +US$ 582 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.