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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,7 % |
185.516
+38.724
| +26 % | +1,96 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
179.613
+13.503
| +8 % | +682.743 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,65 % |
74.753
-222.891
| -75 % | -26,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,6 % |
52.434
+1.054
| +2 % | +160.811 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,6 % |
158.442
+4.230
| +3 % | +213.665 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,59 % |
81.393
+2.954
| +4 % | +292.279 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,59 % |
163.290
+2.672
| +2 % | +136.631 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,59 % |
107.096
-26.478
| -20 % | -2,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,58 % |
97.677
-48.223
| -33 % | -3,73 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
35
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,56 % |
65.724
+45.972
| +233 % | +5,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,56 % |
31.728
-368
| -1 % | -84.500 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,56 % |
61.040
+15.518
| +34 % | +2,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,56 % |
169.831
+1.022
| +0,6 % | +43.736 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,55 % |
105.390
-853
| -0,8 % | -59.417 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
44.807
-896
| -2 % | -167.552 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,52 % |
311.887
+33.396
| +12 % | +760.550 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,52 % |
203.553
-75.002
| -27 % | -2,55 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,52 % |
74.622
+9.384
| +14 % | +887.418 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,51 % |
130.296
-2.784
| -2 % | -138.397 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
57.851
+5.751
| +11 % | +693.508 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,51 % |
162.061
-32.208
| -17 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,49 % |
113.094
+4.353
| +4 % | +258.435 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,48 % |
161.569
-10.061
| -6 % | -457.063 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,48 % |
7.784
+4.206
| +118 % | +3,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,48 % |
120.796
+11.071
| +10 % | +581.754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .