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Alta Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,99 %
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
-72,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,11 %
Position
112
Neu
12
Aufgestockt
22
Reduziert
69
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+21,5 Mio. $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+8,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,78 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,87 % |
| 4 | Industrie | 10,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 100 Mio. $ | 7,48 % |
281.206
-21.156
| -7 % | -7,62 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 99,4 Mio. $ | 7,39 % |
496.572
-93.548
| -16 % | -19,2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 88,5 Mio. $ | 6,59 % |
371.480
-26.279
| -7 % | -6,6 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 79,9 Mio. $ | 5,95 % |
211.607
-8
| -0 % | -3.208 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 73,1 Mio. $ | 5,44 % |
196.038
-3.028
| -2 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 3,98 % |
125.494
+20.603
| +20 % | +8,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 3,79 % |
578.090
-210.420
| -27 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 50,5 Mio. $ | 3,76 % |
89.680
+2.505
| +3 % | +1,53 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 2,99 % |
117.695
+35.351
| +43 % | +8,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,73 % |
71.468
-5.644
| -7 % | -2,81 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 33,6 Mio. $ | 2,5 % |
70.276
+52.878
| +304 % | +21,5 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,33 % |
62.312
-3.602
| -5 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,24 % |
17.747
-845
| -5 % | -1,44 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 2,19 % |
101.610
-72.833
| -42 % | -20,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 2,18 % |
164.481
-11.694
| -7 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,13 % |
95.958
+60.279
| +169 % | +16,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,11 % |
187.408
-73.651
| -28 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 2,08 % |
55.746
-4.143
| -7 % | -1,99 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,07 % |
8.714
-655
| -7 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
20
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,07 % |
13.964
-8.929
| -39 % | -14,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,98 % |
100.038
+57.360
| +134 % | +15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Visa
V
756 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,65 % |
64.812
-3.383
| -5 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,59 % |
62.237
-4.479
| -7 % | -1,43 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,46 % |
48.065
-16.096
| -25 % | -6,8 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,45 % |
87.653
-26.735
| -23 % | -5,95 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alta Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alta Capital Management 112 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Alta Capital Management zog im Q2 2026 netto 72,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 9,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Alta Capital Management eine neue Position in Stryker im Wert von 19,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alta Capital Management im Q2 2026 war Stryker: 61.995 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Alta Capital Management hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alta Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- Alta Capital Management hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alta Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Alta Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alta Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alta Capital Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .