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Heron Bay Capital Management

Heron Bay Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 39,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss
-74,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,57 %
Position
109
Neu
31
Aufgestockt
24
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+20,6 Mio. $
2
QLYS-Symbol
Qualys
QLYS
+3,15 Mio. $
3
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+3,02 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,01 Mio. $
5
PRGS-Symbol
Progress Software
PRGS
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+17,3 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+15,2 Mio. $
3
MEDP-Symbol
Medpace
MEDP
+9,23 Mio. $
4
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+8,11 Mio. $
5
FDS-Symbol
Factset
FDS
+7,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,94 %
2 Finanzwesen 26,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,73 %
4 Kommunikationsdienste 8,08 %
5 Gesundheitswesen 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCSI-Symbol
1
Consensus Cloud Solutions
CCSI
687 Mio. $
70,1 Mio. $ 6,35 %
1.836.854
-202.208
-10 % -6,05 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LPLA-Symbol
2
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
66,3 Mio. $ 6 %
235.259
-13.953
-6 % -4,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
60 Mio. $ 5,43 %
251.562
-20.122
-7 % -5,05 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VNT-Symbol
4
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
55,8 Mio. $ 5,06 %
1.925.164
-254.029
-12 % -8,11 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SCHW-Symbol
5
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
52,3 Mio. $ 4,73 %
566.275
-48.307
-8 % -4,41 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
50,1 Mio. $ 4,54 %
140.089
-48.195
-26 % -17,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
48,5 Mio. $ 4,4 %
111.977
-50.144
-31 % -15,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FDS-Symbol
8
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
45,1 Mio. $ 4,09 %
196.176
-33.126
-14 % -7,61 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CPAY-Symbol
9
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
41,3 Mio. $ 3,74 %
124.001
-6.105
-5 % -2,03 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SSNC-Symbol
10
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
35,6 Mio. $ 3,22 %
573.402
-49.223
-8 % -3,34 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
KKR-Symbol
11
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,18 %
382.701
-28.970
-7 % -2,81 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PRGS-Symbol
12
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
34 Mio. $ 3,08 %
1.012.832
+97.135
+11 % +2,87 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ULTA-Symbol
13
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,93 %
71.780
+3.121
+5 % +1,58 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
32,3 Mio. $ 2,93 %
57.416
-4.602
-7 % -2,81 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MCK-Symbol
15
McKesson
MCK
117 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,86 %
41.781
-1.683
-4 % -1,33 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
29,3 Mio. $ 2,66 %
78.607
-6.782
-8 % -2,74 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TRU-Symbol
17
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,54 %
389.016
-36.182
-9 % -2,54 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ROK-Symbol
18
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,14 %
47.617
-6.555
-12 % -2,85 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TREX-Symbol
19
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
23 Mio. $ 2,09 %
460.237
-5.628
-1 % -233.453 $
2025 Q4
2 Quartale
ZBRA-Symbol
20
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,92 %
80.599
-9.079
-10 % -2,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPGI-Symbol
21
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,8 %
+48.814
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,51 %
59.566
-3.827
-6 % -1,01 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MEDP-Symbol
23
Medpace
MEDP
18,7 Mrd. $
16 Mio. $ 1,45 %
30.284
-20.009
-40 % -9,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
16 Mio. $ 1,45 %
31.940
-3.712
-10 % -1,78 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,38 %
97.010
-8.379
-8 % -1,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Premier Fund Managers
Premier Fund Managers Guildford, United Kingdom 1,1 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OM
Opaleye Management Boston, Massachusetts 1,1 Mrd. $ AUM 197,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA Family Office
CVA Family Office Denver, Colorado 1,1 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trivium Point Advisory
Trivium Point Advisory Westport, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zweig-DiMenna Associates
Zweig-DiMenna Associates New York 1,1 Mrd. $ AUM 171,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naviter Wealth
Naviter Wealth Little Rock, Arkansas 1,1 Mrd. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aperture Investors
Aperture Investors New York 1,11 Mrd. $ AUM 81,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Point Capital
Silver Point Capital Greenwich, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heron Bay Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heron Bay Capital Management 109 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Heron Bay Capital Management zog im Q2 2026 netto 74,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen Multi-Asset Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 3,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Heron Bay Capital Management eine neue Position in S&P Global im Wert von 19,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Heron Bay Capital Management im Q2 2026 war S&P Global: 48.814 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.
  • Heron Bay Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heron Bay Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
  • Heron Bay Capital Management hat seine Position in Nuveen Multi-Asset Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heron Bay Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Heron Bay Capital Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heron Bay Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Heron Bay Capital Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .