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Sentinel Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+185,13 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+7,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,65 %
Position
147
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+5,26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+5,15 Mio. $ |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+4,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+1,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 8,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| 5 | Energie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 25,85 % |
1.777.298
-26.213
| -1 % | -4,16 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 10,37 % |
1.370.361
-41.852
| -3 % | -3,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 9,47 % |
250.902
+7.974
| +3 % | +3,29 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 4,13 % |
456.200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 3,8 % |
115.924
+14.574
| +14 % | +5,21 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 3,51 % |
473.829
-14.346
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,86 % |
276.741
-10.000
| -3 % | -1,36 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,72 % |
195.752
-22.216
| -10 % | -3,39 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
9
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,57 % |
1.274.609
+437.875
| +52 % | +10 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,35 % |
320.894
-779
| -0,2 % | -62.093 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 2,28 % |
88.836
-1.479
| -2 % | -423.047 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,04 % |
30.775
-1.008
| -3 % | -730.807 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,66 % |
249.000
-19.300
| -7 % | -1,42 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
14
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,63 % |
74.918
-3.000
| -4 % | -656.323 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,41 % |
493.735
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,29 % |
19.802
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
15.152
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
18
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
54.480
-13.626
| -20 % | -2,49 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,83 % |
123.633
-124
| -0,1 % | -9.226 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,78 % |
497.003
-74.250
| -13 % | -1,23 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,72 % |
59.816
-1.319
| -2 % | -197.411 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,67 % |
23.166
-2.459
| -10 % | -763.638 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,63 % |
54.746
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,63 % |
25.614
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,62 % |
85.606
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentinel Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinel Trust 147 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentinel Trust für Q2 2026 weist 12 neu, 12 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97.695 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sentinel Trust im Q2 2026 war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97.695 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinel Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,16 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinel Trust machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Sentinel Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinel Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinel Trust für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .