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Sentinel Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+185,13 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+7,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,65 %
Position
147
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+5,26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+5,15 Mio. $ |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+4,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+1,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 8,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| 5 | Energie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,59 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,2 % |
27.453
-359
| -1 % | -28.480 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
52
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,2 % |
17.190
+209
| +1 % | +24.463 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
53
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,49 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,19 % |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,19 % |
36.500
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
55
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,18 % |
2.100
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,18 % |
41.672
-4.566
| -10 % | -196.177 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,18 % |
28.942
-1.776
| -6 % | -115.996 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
58
iShares Global Financials ETF
IXG
696 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,17 % |
15.800
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
59
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,17 % |
7.219
-34
| -0,5 % | -9.749 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,17 % |
4.504
-100
| -2 % | -37.065 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
61
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,05 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,16 % |
+78.300
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,14 % |
21.037
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
63
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,14 % |
5.624
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
64
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
2
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
65
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,13 % |
2.104
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
66
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,13 % |
4.104
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,13 % |
24.412
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
68
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
368 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
750.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,12 % |
8.366
-10.385
| -55 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
21.515
+250
| +1 % | +14.832 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
71
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
22.900
+261
| +1 % | +13.881 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
72
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
52.576
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
5.136
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
74
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
5.426
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
10.104
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentinel Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinel Trust 147 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentinel Trust für Q2 2026 weist 12 neu, 12 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97.695 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sentinel Trust im Q2 2026 war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 97.695 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinel Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,16 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinel Trust machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Sentinel Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinel Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinel Trust für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .