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Sentinel Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
15.44%
1년 추정 수익률
19.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.79%
1년 예상 수익률
+19.38%
3년 예상 수익률
+93.32%
5년 예상 수익률
+89.41%
10년 예상 수익률
+197.4%
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$5852만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$2249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.17%
보유액
149
신규
13
증가
32
축소
37
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$1444만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$494만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$491만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$423만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$510만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$497만 |
| 3 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$213만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$205만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.09% |
| 2 | 정보기술 | 10.9% |
| 3 | 금융 | 2.38% |
| 4 | 에너지 | 1.75% |
| 5 | 필수소비재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$233만 | 0.2% |
18,408
+1,500
| +9% | +US$20.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$231만 | 0.19% |
28,459
+1,006
| +4% | +US$8.23만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
53
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$222만 | 0.19% |
2,100
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$219만 | 0.18% |
6,360
| – | – |
2015 Q3
44개 분기
|
|
55
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$214만 | 0.18% |
22,530
-13,462
| -37% | -US$129만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.18억
| US$201만 | 0.17% |
15,800
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
Shell
SHEL
US$2800억
| US$200만 | 0.17% |
21,037
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
58
IonQ
IONQ
US$152억
| US$197만 | 0.17% |
45,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$189만 | 0.16% |
28,286
-656
| -2% | -US$4.34만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
60
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$184만 | 0.16% |
36,500
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$178만 | 0.15% |
11,433
+6,600
| +137% | +US$103만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$166만 | 0.14% |
7,176
-43
| -0.6% | -US$1.13만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$165만 | 0.14% |
4,504
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Novo Nordisk
NVO
US$1825억
| US$158만 | 0.13% |
41,672
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
65
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$153만 | 0.13% |
5,624
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$149만 | 0.13% |
2
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$148만 | 0.12% |
23,624
+2,109
| +10% | +US$13.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
68
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$147만 | 0.12% |
5,916
+780
| +15% | +US$19.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
69
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$141만 | 0.12% |
24,412
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$140만 | 0.12% |
5,426
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$138만 | 0.12% |
2,101
-3
| -0.1% | -US$2.06천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.85억
| US$134만 | 0.11% |
49,650
+11,450
| +30% | +US$33.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$132만 | 0.11% |
7,841
-525
| -6% | -US$8.75만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
74
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$126만 | 0.11% |
23,091
+191
| +0.8% | +US$1.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
75
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$3.03억
| US$121만 | 0.1% |
850,000
+100,000
| +13% | +US$11.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Sentinel Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sentinel Trust 측은 US$11.9억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Sentinel Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 32개 증가, 37개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF 주식으로, 39,000주를 보유했으며 가치는 US$427만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$510만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Sentinel Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF 주식으로, US$427만 상당의 39,000주를 매수했어요.
- Sentinel Trust 측이 2026년 3분기에 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1444만 규모예요.
- Sentinel Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Sentinel Trust 측은 2026년 3분기에 Franklin FTSE India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentinel Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 67% 비중을 차지해요.
- Sentinel Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Sentinel Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Sentinel Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.