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MV Capital Management

MV Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 13,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+177,82 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
-6,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,35 %
Position
1.328
Neu
131
Aufgestockt
503
Reduziert
414
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,37 Mio. $
2
EPP-Symbol
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+7,23 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,03 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,75 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+481.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+8,57 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,98 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,3 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,12 Mio. $
5
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,34 %
2 Technologie 11,22 %
3 Gesundheitswesen 9,95 %
4 Finanzwesen 4,5 %
5 Basiskonsumgüter 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
80,6 Mio. $ 7,14 %
332.274
-8.656
-3 % -2,02 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
74 Mio. $ 6,56 %
596.097
-19.099
-3 % -2,3 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
72,2 Mio. $ 6,4 %
96.395
-2.162
-2 % -1,57 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
68,3 Mio. $ 6,05 %
271.250
+688
+0,3 % +148.020 $
2014 Q4
46 Quartale
IEUR-Symbol
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,27 %
491.247
-115.000
-19 % -8,57 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,22 %
264.100
-2.171
-0,8 % -286.675 $
2014 Q4
46 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
30,8 Mio. $ 2,73 %
318.525
+31.547
+11 % +3,03 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,58 %
25.244
-1.932
-7 % -1,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,24 %
278.347
-4.151
-1 % -378.879 $
2014 Q4
46 Quartale
IBDY-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,16 %
944.849
+7.628
+0,8 % +196.667 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 1,96 %
76.228
-2.707
-3 % -774.299 $
2014 Q4
46 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,91 %
94.723
-2.961
-3 % -661.399 $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,3 Mio. $ 1,89 %
106.629
-3.629
-3 % -746.143 $
2021 Q1
21 Quartale
IBDS-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,87 %
872.805
+15.221
+2 % +368.275 $
2022 Q4
14 Quartale
IBDU-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,81 %
880.836
+9.678
+1 % +224.342 $
2023 Q2
12 Quartale
IBDT-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,8 %
803.638
+9.167
+1 % +231.470 $
2023 Q1
13 Quartale
IBDV-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,8 %
930.457
+10.379
+1 % +226.426 $
2023 Q2
12 Quartale
IBDX-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,73 %
774.005
+661
+0,1 % +16.656 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDW-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,7 %
919.403
+7.280
+0,8 % +151.905 $
2023 Q3
11 Quartale
IBDZ-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
19,1 Mio. $ 1,69 %
732.336
+1.468
+0,2 % +38.226 $
2024 Q3
7 Quartale
IBDR-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,62 %
756.074
+4.647
+0,6 % +112.509 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,48 %
201.090
+117.503
+141 % +9,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IBTG-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,43 %
703.839
+8.226
+1 % +188.159 $
2023 Q2
12 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14 Mio. $ 1,25 %
73.723
-229
-0,3 % -39.128 $
2014 Q4
46 Quartale
IBTH-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,2 %
603.080
-2.226
-0,4 % -49.822 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Azzad Asset Management Falls Church, Virginia 1,13 Mrd. $ AUM 38,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Advisory Services
VR Advisory Services Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 1,13 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wedbush Fund Advisers
Wedbush Fund Advisers Pasadena, California 1,13 Mrd. $ AUM
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 24,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Lakes Retirement
Great Lakes Retirement Sandusky, Ohio 1,13 Mrd. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bensler
Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MV Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MV Capital Management 1.328 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MV Capital Management für Q2 2026 weist 131 neu, 503 erhöht, 414 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 503 Aktien im Wert von 75.953 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Europe ETF mit einem geschätzten Wert von 8,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MV Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 503 Aktien im Wert von 75.953 $.
  • MV Capital Management hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MV Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,57 Mio. $.
  • MV Capital Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248.496 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MV Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • MV Capital Management eröffnete 131 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MV Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MV Capital Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .