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MV Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1128 M
Rotación
13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+177.82%
AUM
USD 1128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 6.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.35%
Posición
1,328
Nuevas
131
Aumentadas
503
Reducidas
414
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.37 M |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 7.23 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.34% |
| 2 | Tecnología | 11.22% |
| 3 | Atención médica | 9.95% |
| 4 | Finanzas | 4.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 80.6 M | 7.14% |
332,274
-8,656
| -3% | -USD 2.02 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 74 M | 6.56% |
596,097
-19,099
| -3% | -USD 2.3 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 72.2 M | 6.4% |
96,395
-2,162
| -2% | -USD 1.57 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 68.3 M | 6.05% |
271,250
+688
| +0.3% | +USD 148 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 36.9 M | 3.27% |
491,247
-115,000
| -19% | -USD 8.57 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 36.3 M | 3.22% |
264,100
-2,171
| -0.8% | -USD 287 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 30.8 M | 2.73% |
318,525
+31,547
| +11% | +USD 3.03 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 29.1 M | 2.58% |
25,244
-1,932
| -7% | -USD 1.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 25.3 M | 2.24% |
278,347
-4,151
| -1% | -USD 379 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 24.3 M | 2.16% |
944,849
+7,628
| +0.8% | +USD 197 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.1 M | 1.96% |
76,228
-2,707
| -3% | -USD 774 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 21.5 M | 1.91% |
94,723
-2,961
| -3% | -USD 661 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.3 M | 1.89% |
106,629
-3,629
| -3% | -USD 746 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 21.1 M | 1.87% |
872,805
+15,221
| +2% | +USD 368 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 20.4 M | 1.81% |
880,836
+9,678
| +1% | +USD 224 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 20.3 M | 1.8% |
803,638
+9,167
| +1% | +USD 231 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 20.3 M | 1.8% |
930,457
+10,379
| +1% | +USD 226 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 19.5 M | 1.73% |
774,005
+661
| +0.1% | +USD 16.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 19.2 M | 1.7% |
919,403
+7,280
| +0.8% | +USD 152 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 19.1 M | 1.69% |
732,336
+1,468
| +0.2% | +USD 38.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 18.3 M | 1.62% |
756,074
+4,647
| +0.6% | +USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.7 M | 1.48% |
201,090
+117,503
| +141% | +USD 9.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 16.1 M | 1.43% |
703,839
+8,226
| +1% | +USD 188 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14 M | 1.25% |
73,723
-229
| -0.3% | -USD 39.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 13.5 M | 1.2% |
603,080
-2,226
| -0.4% | -USD 49.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MV Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MV Capital Management mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1128 M, un aumento de 11% frente a los USD 1019 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MV Capital Management muestra 131 nuevos, Aumentaron 503, 414 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 503 acciones con un valor de USD 76 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI Europe ETF, por un valor estimado de USD 8.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de MV Capital Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 503 acciones por un valor de USD 76 k.
- MV Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.37 M.
- La mayor reducción de MV Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Europe ETF, con un recorte estimado de USD 8.57 M.
- MV Capital Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de MV Capital Management representan 42% de su cartera de USD 1128 M en T2 2026.
- MV Capital Management abrió 131 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MV Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1128 M.
Según el Informe 13F de MV Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.