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MV Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
13.63%
推定1年リターン
25.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.43%
1年予想リターン
+25.77%
3年間の予想リターン
+67.58%
5年予想リターン
+75.1%
10年間の推定リターン
+177.82%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.09億
(+11%)
資金フロー
-$693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.35%
保有額
1,328
新規
131
買い増し
503
減少
414
解消
50
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$937万 |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+$723万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$303万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$175万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$48.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$857万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$298万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$230万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$212万 |
| 5 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.34% |
| 2 | 情報技術 | 11.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.95% |
| 4 | 金融 | 4.5% |
| 5 | 生活必需品 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $8055万 | 7.14% |
332,274
-8,656
| -3% | -$202万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $7402万 | 6.56% |
596,097
-19,099
| -3% | -$230万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7219万 | 6.4% |
96,395
-2,162
| -2% | -$157万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $6826万 | 6.05% |
271,250
+688
| +0.3% | +$14.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $3693万 | 3.27% |
491,247
-115,000
| -19% | -$857万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3632万 | 3.22% |
264,100
-2,171
| -0.8% | -$28.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3076万 | 2.73% |
318,525
+31,547
| +11% | +$303万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $2914万 | 2.58% |
25,244
-1,932
| -7% | -$145万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $2526万 | 2.24% |
278,347
-4,151
| -1% | -$37.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $2433万 | 2.16% |
944,849
+7,628
| +0.8% | +$19.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2206万 | 1.96% |
76,228
-2,707
| -3% | -$77.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2151万 | 1.91% |
94,723
-2,961
| -3% | -$66.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2134万 | 1.89% |
106,629
-3,629
| -3% | -$74.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $2114万 | 1.87% |
872,805
+15,221
| +2% | +$36.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $2040万 | 1.81% |
880,836
+9,678
| +1% | +$22.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $2029万 | 1.8% |
803,638
+9,167
| +1% | +$23.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $2028万 | 1.8% |
930,457
+10,379
| +1% | +$22.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $1950万 | 1.73% |
774,005
+661
| +0.1% | +$1.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $1916万 | 1.7% |
919,403
+7,280
| +0.8% | +$15.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.66億
| $1908万 | 1.69% |
732,336
+1,468
| +0.2% | +$3.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $1832万 | 1.62% |
756,074
+4,647
| +0.6% | +$11.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1666万 | 1.48% |
201,090
+117,503
| +141% | +$937万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $1611万 | 1.43% |
703,839
+8,226
| +1% | +$18.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1405万 | 1.25% |
73,723
-229
| -0.3% | -$3.91万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1349万 | 1.2% |
603,080
-2,226
| -0.4% | -$4.98万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MV Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MV Capital Managementは1,328銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
MV Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 131件、503件増加しました、414件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は503株、評価額は$7.6万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Europe ETFで、推定額は$857万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- MV Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は503株、評価額は$7.6万でした。
- MV Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$937万でした。
- MV Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、推定$857万相当を減らしました。
- MV Capital Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MV Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの42%を占めています。
- MV Capital Managementは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- MV Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のMV Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。