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Sentinel Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,19 Mrd. $
Umschlag
15,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+197,4 %
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,17 %
Position
149
Neu
13
Aufgestockt
32
Reduziert
37
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+5,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,09 % |
| 2 | Technologie | 10,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,38 % |
| 4 | Energie | 1,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Digital
APLD
5,02 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,03 % |
16.650
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,21 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,03 % |
13.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
42,4 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,03 % |
+7.243
| Neu | +444.457 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
86,5 Mio. $
| 388.000 $ | 0,03 % |
4.722
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
105
Visa
V
816 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,03 % |
+1.058
| Neu | +386.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Vanguard Energy ETF
VDE
10,6 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,03 % |
2.170
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
107
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,03 % |
2.110
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
108
Old Second Bancorp
OSBC
1,28 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,03 % |
14.051
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,03 % |
1.455
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
110
SAP
SAP
277 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,03 % |
1.488
-1.879
| -56 % | -364.728 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,03 % |
539
-585
| -52 % | -328.910 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Kinder Morgan
KMI
70,2 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,02 % |
9.808
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
113
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,76 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,02 % |
10.022
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
10.143
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
SLB Ltd
SLB
76,1 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
5.934
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
116
HomeTrust Bancshares
HTB
757 Mio. $
| 287.000 $ | 0,02 % |
6.269
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
Equity Bancshares
EQBK
1,03 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,02 % |
5.816
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
118
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,02 % |
3.095
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
119
Southern First Bancshares
SFST
583 Mio. $
| 260.000 $ | 0,02 % |
4.382
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Southern California Bancorp
BCAL
709 Mio. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
+12.050
| Neu | +257.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
1.118
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
122
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,29 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
4.510
-589
| -12 % | -29.951 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
123
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
1.992
-14
| -0,7 % | -1.715 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
Zoetis
ZTS
36,9 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
3.207
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
MBGL
125
Mobility Global Inc
MBGL
6,33 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
+12.729
| Neu | +255.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Sentinel Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sentinel Trust 149 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentinel Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 32 erhöht, 37 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Small Cap Value ETF: 39.000 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sentinel Trust im Q3 2026 war Avantis International Small Cap Value ETF: 39.000 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinel Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
- Sentinel Trust hat seine Position in Franklin FTSE India ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinel Trust machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Sentinel Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinel Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinel Trust für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .