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Transamerica Financial Advisors

Transamerica Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 21,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+245,62 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,63 Mio. $
Kapitalfluss
-135 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,33 %
Position
2.308
Neu
372
Aufgestockt
865
Reduziert
598
Geschlossen
122
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PUI-Symbol
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
+12,6 Mio. $
2
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+8,78 Mio. $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+7,27 Mio. $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+7 Mio. $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+35,9 Mio. $
2
PYZ-Symbol
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
+13,9 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+13,8 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,5 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+8,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,47 %
2 Technologie 14,28 %
3 Industrie 8,53 %
4 Gesundheitswesen 5 %
5 Finanzwesen 4,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
66,8 Mio. $ 5,66 %
194.320
-22.303
-10 % -7,44 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
33,9 Mio. $ 2,87 %
169.632
+12.780
+8 % +2,63 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,25 %
362.035
-18.920
-5 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,98 %
328.675
-26.781
-8 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
22,8 Mio. $ 1,93 %
60.347
+659
+1 % +264.230 $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,72 %
252.192
-17.584
-7 % -1,36 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,58 %
634.091
-96.494
-13 % -2,76 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GEV-Symbol
8
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,47 %
14.814
-7.006
-32 % -7,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,45 %
115.578
-16.490
-12 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PRN-Symbol
10
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
336 Mio. $
16,7 Mio. $ 1,41 %
63.963
-6.613
-9 % -1,55 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,39 %
54.209
-11.887
-18 % -3,37 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16 Mio. $ 1,36 %
21.398
+3.520
+20 % +2,56 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,3 %
80.770
-22.407
-22 % -3,83 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PTF-Symbol
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
15,3 Mio. $ 1,3 %
112.590
-44.579
-28 % -5,27 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,28 %
42.404
+1.259
+3 % +453.196 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,23 %
38.794
+9.240
+31 % +3,74 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CRS-Symbol
17
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,17 %
22.428
-706
-3 % -332.401 $
2025 Q3
3 Quartale
XSOE-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
13 Mio. $ 1,1 %
265.023
-64.754
-20 % -3,01 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
WELL-Symbol
19
Welltower
WELL
169 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,09 %
56.980
+31.386
+123 % +6,64 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PXI-Symbol
20
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
75,5 Mio. $
12,9 Mio. $ 1,09 %
233.439
-26.300
-10 % -1,53 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HWM-Symbol
21
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,09 %
47.756
-7.294
-13 % -1,87 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PUI-Symbol
22
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
50,2 Mio. $
12,7 Mio. $ 1,08 %
267.604
+267.062
+49.273 % +12,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
FLEX-Symbol
23
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
12 Mio. $ 1,02 %
74.165
+72.359
+4.007 % +8,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EME-Symbol
24
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,01 %
14.331
-207
-1 % -175.111 $
2025 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,95 %
118.578
+1.530
+1 % +144.790 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Arlington Trust Birmingham, Alabama 1,18 Mrd. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarkston Capital Partners
Clarkston Capital Partners Rochester, Michigan 1,18 Mrd. $ AUM 0,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,18 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GRS Advisors Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transamerica Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Transamerica Financial Advisors 2.308 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 0,65 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Transamerica Financial Advisors zog im Q2 2026 netto 135 Mio. $ ab, schloss 122 Positionen und reduzierte 598 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 353.868 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Transamerica Financial Advisors eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 920.307 $.

  • Der größte Kauf von Transamerica Financial Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 25.145 Aktien im Wert von 920.307 $.
  • Transamerica Financial Advisors hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transamerica Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
  • Transamerica Financial Advisors hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.868 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transamerica Financial Advisors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Transamerica Financial Advisors eröffnete 372 neue Positionen und schloss 122 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Transamerica Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transamerica Financial Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .