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Covalis Capital

Covalis Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,77 Mrd. $ Umschlag 72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss %
5,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
175
Neu
52
Aufgestockt
20
Reduziert
28
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+69,6 Mio. $
2
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+63 Mio. $
3
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+54,2 Mio. $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+47 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+46,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+79 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+72,7 Mio. $
3
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+53,2 Mio. $
4
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+44,9 Mio. $
5
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 32,59 %
2 Energie 24,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
4 Industrie 12,58 %
5 Technologie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCG-Symbol
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
148 Mio. $ 8,33 %
8.772.024
+858.647
+11 % +14,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BKH-Symbol
2
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
110 Mio. $ 6,22 %
1.481.404
-271.442
-15 % -20 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AR-Symbol
3
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
92,6 Mio. $ 5,22 %
2.634.969
+1.711.161
+185 % +63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AEE-Symbol
4
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
71,2 Mio. $ 4,02 %
+629.746
Neu +69,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AM-Symbol
5
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
69 Mio. $ 3,89 %
3.031.515
+2.046.353
+208 % +44,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PPL-Symbol
6
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
65 Mio. $ 3,67 %
1.788.306
+1.468.012
+458 % +54,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EQT-Symbol
7
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
50,9 Mio. $ 2,87 %
956.598
+636.679
+199 % +35,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
8
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
48 Mio. $ 2,71 %
+350.872
Neu +46,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
9
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
45,1 Mio. $ 2,54 %
+188.557
Neu +47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
10
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
40,8 Mio. $ 2,3 %
+410.049
Neu +44,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CORZ-Symbol
11
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
40 Mio. $ 2,26 %
1.563.413
-1.908.616
-55 % -44,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EMA-Symbol
12
Emera Inc
EMA
14,7 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,2 %
+734.477
Neu +38,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKV-Symbol
13
BKV Corp
BKV
2,51 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,18 %
1.414.178
+809.967
+134 % +22,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
14
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,1 %
482.202
+132.425
+38 % +10,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BWA-Symbol
15
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,93 %
514.287
+361.586
+237 % +22,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
16
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,85 %
+1.006.739
Neu +37,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
17
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,66 %
100.729
-12.322
-11 % -3,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DAN-Symbol
18
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
29 Mio. $ 1,64 %
1.066.246
-132.892
-11 % -4,54 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CLSK-Symbol
19
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,62 %
+1.973.047
Neu +27,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INIO-Symbol
20
INNIO N.V.
INIO
12,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,59 %
+712.960
Neu +25,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OI-Symbol
21
O-I Glass
OI
896 Mio. $
27,1 Mio. $ 1,53 %
2.816.191
+1.776.558
+171 % +16,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
22
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
26,5 Mio. $ 1,49 %
+155.000
Neu +26,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
23
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,34 %
155.703
-106.152
-41 % -15,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,26 %
20.906
-13.153
-39 % -11,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DLR-Symbol
25
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,24 %
+122.000
Neu +23,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Covalis Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Covalis Capital 175 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Covalis Capital investierte 106 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ameren: 629.746 Aktien im Wert von 71,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whirlpool; sie wurde auf 53,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Covalis Capital im Q2 2026 war Ameren: 629.746 Aktien im Wert von 71,2 Mio. $.
  • Covalis Capital hat seine Position in Antero Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covalis Capital im Q2 2026 entfiel auf Whirlpool und belief sich schätzungsweise auf 53,2 Mio. $.
  • Covalis Capital hat seine Position in United Rentals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covalis Capital machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
  • Covalis Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Covalis Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 1,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Covalis Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .