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Covalis Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1772 M
Rotación
72%
Rendimiento estimado a 1 año
26.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1772 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 147 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.77%
Posición
175
Nuevas
52
Aumentadas
20
Reducidas
28
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+USD 69.6 M |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+USD 63 M |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 54.2 M |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 47 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 46.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 79 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 72.7 M |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 53.2 M |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 44.9 M |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+USD 26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 32.59% |
| 2 | Energía | 24.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Industriales | 12.58% |
| 5 | Tecnología | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 148 M | 8.33% |
8,772,024
+858,647
| +11% | +USD 14.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 110 M | 6.22% |
1,481,404
-271,442
| -15% | -USD 20 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 92.6 M | 5.22% |
2,634,969
+1,711,161
| +185% | +USD 63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 71.2 M | 4.02% |
+629,746
| Nuevas | +USD 69.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 69 M | 3.89% |
3,031,515
+2,046,353
| +208% | +USD 44.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 65 M | 3.67% |
1,788,306
+1,468,012
| +458% | +USD 54.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 50.9 M | 2.87% |
956,598
+636,679
| +199% | +USD 35.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 48 M | 2.71% |
+350,872
| Nuevas | +USD 46.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 45.1 M | 2.54% |
+188,557
| Nuevas | +USD 47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 40.8 M | 2.3% |
+410,049
| Nuevas | +USD 44.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 40 M | 2.26% |
1,563,413
-1,908,616
| -55% | -USD 44.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Emera Inc
EMA
USD 14.7 mil M
| USD 38.9 M | 2.2% |
+734,477
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
BKV Corp
BKV
USD 2509 M
| USD 38.7 M | 2.18% |
1,414,178
+809,967
| +134% | +USD 22.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 37.2 M | 2.1% |
482,202
+132,425
| +38% | +USD 10.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 34.1 M | 1.93% |
514,287
+361,586
| +237% | +USD 22.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 32.8 M | 1.85% |
+1,006,739
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 29.5 M | 1.66% |
100,729
-12,322
| -11% | -USD 3.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 29 M | 1.64% |
1,066,246
-132,892
| -11% | -USD 4.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 28.7 M | 1.62% |
+1,973,047
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
INNIO N.V.
INIO
USD 12.2 mil M
| USD 28.2 M | 1.59% |
+712,960
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
O-I Glass
OI
USD 896 M
| USD 27.1 M | 1.53% |
2,816,191
+1,776,558
| +171% | +USD 16.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 26.5 M | 1.49% |
+155,000
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 23.7 M | 1.34% |
155,703
-106,152
| -41% | -USD 15.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 22.3 M | 1.26% |
20,906
-13,153
| -39% | -USD 11.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 21.9 M | 1.24% |
+122,000
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
CPCM
WC
Revisión del portafolio de Covalis Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Covalis Capital mantenía 175 posiciones por un valor de USD 1772 M, un aumento de 9% frente a los USD 1626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Covalis Capital destinó USD 106 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ameren: 629,746 acciones con un valor de USD 71.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 33% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Whirlpool, por un valor estimado de USD 53.2 M.
- La mayor compra de Covalis Capital en T2 2026 fue Ameren: 629,746 acciones por un valor de USD 71.2 M.
- Covalis Capital fue quien más aumentó su posición en Antero Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 63 M.
- La mayor reducción de Covalis Capital durante T2 2026 fue en Whirlpool, con un recorte estimado de USD 53.2 M.
- Covalis Capital cerró por completo su posición en United Rentals en T2 2026, con una venta estimada de USD 79 M.
- Las diez principales posiciones de Covalis Capital representan 42% de su cartera de USD 1772 M en T2 2026.
- Covalis Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Covalis Capital aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1772 M.
Según el Informe 13F de Covalis Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.