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Covalis Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.7억
회전율
72%
1년 추정 수익률
26.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.44%
1년 예상 수익률
+26.68%
3년 예상 수익률
+37.9%
5년 예상 수익률
+23.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$1.47억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.77%
보유액
175
신규
52
증가
20
축소
28
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+US$6959만 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$6300만 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$5423만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$4696만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$4622만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$7904만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$7269만 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$5324만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$4494만 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$2597만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 32.59% |
| 2 | 에너지 | 24.02% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 12.58% |
| 5 | 정보기술 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$393억
| US$1.48억 | 8.33% |
8,772,024
+858,647
| +11% | +US$1445만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$1.1억 | 6.22% |
1,481,404
-271,442
| -15% | -US$1999만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$119억
| US$9259만 | 5.22% |
2,634,969
+1,711,161
| +185% | +US$6300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Ameren
AEE
US$294억
| US$7119만 | 4.02% |
+629,746
| 신규 | +US$6959만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$6897만 | 3.89% |
3,031,515
+2,046,353
| +208% | +US$4444만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$6500만 | 3.67% |
1,788,306
+1,468,012
| +458% | +US$5423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$5086만 | 2.87% |
956,598
+636,679
| +199% | +US$3572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$4800만 | 2.71% |
+350,872
| 신규 | +US$4622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$4507만 | 2.54% |
+188,557
| 신규 | +US$4696만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$4082만 | 2.3% |
+410,049
| 신규 | +US$4426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$4001만 | 2.26% |
1,563,413
-1,908,616
| -55% | -US$4494만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Emera Inc
EMA
US$147억
| US$3895만 | 2.2% |
+734,477
| 신규 | +US$3850만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
BKV Corp
BKV
US$25.1억
| US$3869만 | 2.18% |
1,414,178
+809,967
| +134% | +US$2229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$737억
| US$3717만 | 2.1% |
482,202
+132,425
| +38% | +US$1040만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$3415만 | 1.93% |
514,287
+361,586
| +237% | +US$2290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
APA Corp
APA
US$172억
| US$3279만 | 1.85% |
+1,006,739
| 신규 | +US$3781만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$2949만 | 1.66% |
100,729
-12,322
| -11% | -US$309만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$2901만 | 1.64% |
1,066,246
-132,892
| -11% | -US$454만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$2871만 | 1.62% |
+1,973,047
| 신규 | +US$2784만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
INNIO N.V.
INIO
US$122억
| US$2820만 | 1.59% |
+712,960
| 신규 | +US$2538만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$2712만 | 1.53% |
2,816,191
+1,776,558
| +171% | +US$1672만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2648만 | 1.49% |
+155,000
| 신규 | +US$2633만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$2372만 | 1.34% |
155,703
-106,152
| -41% | -US$1551만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2226만 | 1.26% |
20,906
-13,153
| -39% | -US$1155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$2191만 | 1.24% |
+122,000
| 신규 | +US$2336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
CPCM
WC
Covalis Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Covalis Capital는 US$17.7억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Covalis Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.06억을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ameren으로, 629,746주를 보유했으며 가치는 US$7119만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whirlpool으로, 보유분을 추정 US$5324만 규모 줄였습니다.
- Covalis Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ameren으로, US$7119만 상당의 629,746주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Antero Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covalis Capital로, 추정 증가액은 US$6300만 규모예요.
- Covalis Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Whirlpool이며, 추정 감소액은 US$5324만예요.
- Covalis Capital는 2026년 2분기에 United Rentals 보유분을 전량 매도해 추정 US$7904만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covalis Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 42%를 차지해요.
- Covalis Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Covalis Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Covalis Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.