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Knighthead Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
63.64%
1년 추정 수익률
54.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-40.37%
1년 예상 수익률
-54.89%
3년 예상 수익률
-74.14%
5년 예상 수익률
-83.11%
10년 예상 수익률
-87.99%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
-US$3.43억
(-23%)
자금 흐름
+US$1566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
6
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$1566만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.41% |
| 2 | 산업재 | 46.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$4.12억 | 34.99% |
181,455,469
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.73억 | 31.72% |
+500,000
| 신규 | +US$3.63억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.2억 | 10.19% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -US$4000만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Wheels Up
UP
US$1.26억
| US$1.16억 | 9.84% |
12,908,460
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$4821만 | 4.1% |
+475,000
| 신규 | +US$5806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$3806만 | 3.23% |
+375,000
| 신규 | +US$4584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Sportradar
SRAD
US$35.2억
| US$2994만 | 2.54% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$1650만 | 1.4% |
445,695
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$1595만 | 1.36% |
+1,773,734
| 신규 | +US$1566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$742만 | 0.63% |
+200,000
| 신규 | +US$843만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$3.72억 | – |
|
유사한 펀드
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Knighthead Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Knighthead Capital Management의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$15.2억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Knighthead Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Azul S.A.으로, 1,773,734주를 보유했으며 가치는 US$1595만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Knighthead Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Azul S.A.으로, US$1595만 상당의 1,773,734주를 매수했어요.
- Knighthead Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 100%를 차지해요.
- Knighthead Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Knighthead Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$11.8억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Knighthead Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.