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Continuum Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
77.56%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
+77.01%
5년 예상 수익률
+84.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.94억
(+19%)
자금 흐름
+US$8374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
1,992
신규
1,539
증가
250
축소
173
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$826만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$764만 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$654만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$461만 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$883만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$712만 |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$648만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$607만 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$593만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.39% |
| 2 | 정보기술 | 15.94% |
| 3 | 필수소비재 | 4.51% |
| 4 | 건강관리 | 3.69% |
| 5 | 금융 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4737만 | 3.83% |
163,706
-661
| -0.4% | -US$18.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$4596만 | 3.72% |
932,608
-23,579
| -2% | -US$111만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4054만 | 3.28% |
357,980
+12,104
| +3% | +US$150만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3520만 | 2.85% |
30,496
-1,587
| -5% | -US$119만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3454만 | 2.79% |
735,937
+22,197
| +3% | +US$104만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3262만 | 2.64% |
1,230,054
+57,242
| +5% | +US$151만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3223만 | 2.61% |
87,096
+2,635
| +3% | +US$94.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$2957만 | 2.39% |
1,129,480
+20,666
| +2% | +US$54.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2703만 | 2.19% |
109,789
+1,190
| +1% | +US$27.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2312만 | 1.87% |
115,558
+5,285
| +5% | +US$109만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2024만 | 1.64% |
54,262
+977
| +2% | +US$39.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1776만 | 1.44% |
24,113
-1,125
| -4% | -US$77.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1759만 | 1.42% |
73,788
+2,041
| +3% | +US$51.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1749만 | 1.41% |
25,466
+3,316
| +15% | +US$221만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1711만 | 1.38% |
233,019
+27,075
| +13% | +US$199만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$1403만 | 1.13% |
75,092
+1,589
| +2% | +US$28.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1341만 | 1.08% |
37,524
+2,061
| +6% | +US$74.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1341만 | 1.08% |
36,644
-979
| -3% | -US$35.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$1272만 | 1.03% |
238,288
+23,471
| +11% | +US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1182만 | 0.96% |
34,384
-2,721
| -7% | -US$90.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1098만 | 0.89% |
113,726
+4,389
| +4% | +US$42.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1063만 | 0.86% |
14,199
+610
| +4% | +US$44.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$2665만
| US$1049만 | 0.85% |
446,026
+14,316
| +3% | +US$33.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$832만 | 0.67% |
108,419
+9,256
| +9% | +US$71.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
25
McKesson
MCK
US$1172억
| US$825만 | 0.67% |
10,918
+10,422
| +2,101% | +US$826만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FNT
Continuum Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Continuum Advisory는 US$12.4억 상당의 1,992개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Continuum Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8374만을 투입해 신규 포지션 1,539개를 개설하고 기존 보유 종목 250개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit으로, 21,920주를 보유했으며 가치는 US$572만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Newmont으로, 보유분을 추정 US$883만 규모 줄였습니다.
- Continuum Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$572만 상당의 21,920주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Continuum Advisory로, 추정 증가액은 US$826만 규모예요.
- Continuum Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$883만예요.
- Continuum Advisory는 2026년 2분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$607만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 28%를 차지해요.
- Continuum Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,539개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Continuum Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Continuum Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.