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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.4 M | 3.83% |
163,706
-661
| -0.4% | -USD 189 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 46 M | 3.72% |
932,608
-23,579
| -2% | -USD 1.11 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 40.5 M | 3.28% |
357,980
+12,104
| +3% | +USD 1.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 35.2 M | 2.85% |
30,496
-1,587
| -5% | -USD 1.19 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 34.5 M | 2.79% |
735,937
+22,197
| +3% | +USD 1.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 32.6 M | 2.64% |
1,230,054
+57,242
| +5% | +USD 1.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 32.2 M | 2.61% |
87,096
+2,635
| +3% | +USD 942 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 29.6 M | 2.39% |
1,129,480
+20,666
| +2% | +USD 542 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 27 M | 2.19% |
109,789
+1,190
| +1% | +USD 273 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.1 M | 1.87% |
115,558
+5,285
| +5% | +USD 1.09 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.2 M | 1.64% |
54,262
+977
| +2% | +USD 395 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.8 M | 1.44% |
24,113
-1,125
| -4% | -USD 774 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.6 M | 1.42% |
73,788
+2,041
| +3% | +USD 512 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.5 M | 1.41% |
25,466
+3,316
| +15% | +USD 2.21 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.1 M | 1.38% |
233,019
+27,075
| +13% | +USD 1.99 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 14 M | 1.13% |
75,092
+1,589
| +2% | +USD 289 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.4 M | 1.08% |
37,524
+2,061
| +6% | +USD 742 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 13.4 M | 1.08% |
36,644
-979
| -3% | -USD 351 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
| USD 12.7 M | 1.03% |
238,288
+23,471
| +11% | +USD 1.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.96% |
34,384
-2,721
| -7% | -USD 908 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11 M | 0.89% |
113,726
+4,389
| +4% | +USD 422 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.6 M | 0.86% |
14,199
+610
| +4% | +USD 444 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
USD 26.7 M
| USD 10.5 M | 0.85% |
446,026
+14,316
| +3% | +USD 332 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.32 M | 0.67% |
108,419
+9,256
| +9% | +USD 711 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
25
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 8.25 M | 0.67% |
10,918
+10,422
| +2,101% | +USD 8.26 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.