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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
Kapitalfluss
+83,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,16 %
Position
1.992
Neu
1.539
Aufgestockt
250
Reduziert
173
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,26 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+7,64 Mio. $
3
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+6,54 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,61 Mio. $
5
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+8,83 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+7,12 Mio. $
3
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+6,48 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+6,07 Mio. $
5
EG-Symbol
Everest Group
EG
+5,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,39 %
2 Technologie 15,94 %
3 Basiskonsumgüter 4,51 %
4 Gesundheitswesen 3,69 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47,4 Mio. $ 3,83 %
163.706
-661
-0,4 % -189.070 $
2017 Q1
37 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
46 Mio. $ 3,72 %
932.608
-23.579
-2 % -1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
40,5 Mio. $ 3,28 %
357.980
+12.104
+3 % +1,5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,85 %
30.496
-1.587
-5 % -1,19 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,79 %
735.937
+22.197
+3 % +1,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,64 %
1.230.054
+57.242
+5 % +1,51 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,61 %
87.096
+2.635
+3 % +942.173 $
2017 Q1
37 Quartale
CGCB-Symbol
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,39 %
1.129.480
+20.666
+2 % +542.239 $
2024 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
27 Mio. $ 2,19 %
109.789
+1.190
+1 % +272.705 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,1 Mio. $ 1,87 %
115.558
+5.285
+5 % +1,09 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,64 %
54.262
+977
+2 % +395.295 $
2017 Q1
37 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,44 %
24.113
-1.125
-4 % -774.023 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,42 %
73.788
+2.041
+3 % +512.308 $
2017 Q1
37 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,41 %
25.466
+3.316
+15 % +2,21 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,38 %
233.019
+27.075
+13 % +1,99 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
QUS-Symbol
16
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
14 Mio. $ 1,13 %
75.092
+1.589
+2 % +289.488 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,08 %
37.524
+2.061
+6 % +741.888 $
2019 Q4
26 Quartale
OEF-Symbol
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,08 %
36.644
-979
-3 % -350.670 $
2022 Q1
17 Quartale
FEOE-Symbol
19
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,03 %
238.288
+23.471
+11 % +1,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,96 %
34.384
-2.721
-7 % -907.713 $
2017 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11 Mio. $ 0,89 %
113.726
+4.389
+4 % +421.577 $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,86 %
14.199
+610
+4 % +444.200 $
2017 Q1
37 Quartale
CRDT-Symbol
23
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
26,7 Mio. $
10,5 Mio. $ 0,85 %
446.026
+14.316
+3 % +332.157 $
2025 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,67 %
108.419
+9.256
+9 % +710.585 $
2017 Q1
37 Quartale
MCK-Symbol
25
McKesson
MCK
117 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,67 %
10.918
+10.422
+2.101 % +8,26 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linden Thomas Advisory Services
Linden Thomas Advisory Services Charlotte, North Carolina 1,24 Mrd. $ AUM 47,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 1.992 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 83,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.539 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 8,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2026 war Intuit: 21.920 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 8,83 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 1.539 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .