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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,02 %
Position
458
Neu
36
Aufgestockt
217
Reduziert
169
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,73 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,61 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2 Mio. $
4
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+1,93 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,95 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+6,22 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,35 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,92 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,43 %
2 Technologie 12,53 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Gesundheitswesen 5,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
32,1 Mio. $ 5,11 %
194.464
+226
+0,1 % +39.381 $
2017 Q1
25 Quartale
ULST-Symbol
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
516 Mio. $
19,3 Mio. $ 3,07 %
480.213
+47.947
+11 % +1,93 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
17 Mio. $ 2,7 %
49.890
+685
+1 % +214.685 $
2017 Q1
25 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2 %
84.283
+2.080
+3 % +291.729 $
2020 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
12 Mio. $ 1,91 %
54.484
+2.379
+5 % +496.210 $
2017 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,6 %
79.613
-450
-0,6 % -51.388 $
2017 Q1
25 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,51 %
181.717
+73.211
+67 % +3,61 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,48 %
127.784
-1.528
-1 % -111.926 $
2017 Q1
25 Quartale
QUS-Symbol
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,43 %
73.150
-5.520
-7 % -651.607 $
2018 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,21 %
94.134
-11.657
-11 % -953.128 $
2020 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,15 %
95.709
+449
+0,5 % +34.220 $
2017 Q1
25 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,11 %
34.306
-171
-0,5 % -32.777 $
2017 Q1
25 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,1 %
92.240
+2.380
+3 % +181.265 $
2017 Q1
25 Quartale
TIPX-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,12 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,09 %
371.820
+27.422
+8 % +512.712 $
2018 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,01 %
14.281
-1.064
-7 % -448.394 $
2017 Q1
25 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,98 %
79.035
+1.649
+2 % +121.230 $
2022 Q3
3 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,92 %
178.673
-9.451
-5 % -308.455 $
2018 Q1
21 Quartale
HYG-Symbol
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,89 %
74.395
+63.360
+574 % +4,73 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,3 Mio. $ 0,84 %
15.545
+182
+1 % +59.399 $
2017 Q1
25 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,81 %
92.732
-2.704
-3 % -141.755 $
2020 Q1
13 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,73 %
68.116
+505
+0,7 % +34.247 $
2020 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
4,52 Mio. $ 0,72 %
38.558
+134
+0,3 % +15.511 $
2020 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
4,35 Mio. $ 0,69 %
36.327
-2.887
-7 % -332.301 $
2019 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,68 %
21.513
+291
+1 % +54.990 $
2020 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,66 %
89.972
+3.530
+4 % +162.361 $
2017 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Diameter Capital Partners
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EC
E20 Capital Hong Kong 1,24 Mrd. $ AUM
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Advisors
Oxbow Advisors Austin, Texas 1,23 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Continuum Advisory 458 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Continuum Advisory für Q2 2023 weist 36 neu, 217 erhöht, 169 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Public Storage: 5.595 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2023 war Public Storage: 5.595 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,95 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in Darling Ingredients im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 36 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 629 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .