Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
+453.908 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,7 %
Position
183
Neu
28
Aufgestockt
35
Reduziert
77
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+924.170 $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+842.041 $ |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+813.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,54 % |
| 2 | Technologie | 6,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,97 % |
| 5 | Industrie | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 4,82 % |
224.631
-14.619
| -6 % | -461.036 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 4,12 % |
48.875
-1.399
| -3 % | -173.207 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 5,17 Mio. $ | 3,8 % |
131.064
+2.260
| +2 % | +109.563 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 3,78 % |
184.762
-572
| -0,3 % | -15.723 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 3,44 % |
59.184
-888
| -1 % | -69.413 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 3,29 % |
17.818
+2.387
| +15 % | +648.217 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,64 % |
+59.743
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,46 % |
90.391
-4.136
| -4 % | -163.745 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
9
Park Aerospace
PKE
544 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | 2,33 % |
175.319
-285
| -0,2 % | -5.145 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,01 % |
24.955
+5.831
| +30 % | +636.583 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,77 % |
91.341
-28.167
| -24 % | -793.943 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,77 % |
81.855
-6.300
| -7 % | -205.108 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,68 % |
21.528
-1.747
| -8 % | -183.245 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,65 % |
32.387
-1.180
| -4 % | -91.197 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,62 % |
22.521
+1.201
| +6 % | +117.895 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,55 % |
55.371
-1.987
| -3 % | -76.972 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,42 % |
36.975
+1.510
| +4 % | +78.708 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,39 % |
+25.927
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,38 % |
40.297
-2.167
| -5 % | -109.310 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
20
Teleflex
TFX
6,56 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,34 % |
7.036
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,17 % |
60.289
-2.490
| -4 % | -73.437 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,12 % |
30.337
-15.121
| -33 % | -758.911 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
11.007
-704
| -6 % | -97.192 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 1,02 % |
6.820
-1.118
| -14 % | -233.518 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,01 % |
+24.437
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Continuum Advisory 183 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Continuum Advisory für Q4 2018 weist 28 neu, 35 erhöht, 77 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 59.743 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q4 2018 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 59.743 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 648.217 $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 924.170 $.
- Continuum Advisory hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q4 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q4 2018 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .